SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / ATENEA · SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.
Queda por encima de los fondos de su vocación en casi todo lo que medimos.
Ha cobrado un 0,16 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,21 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Tiene el 1,38 % de su patrimonio en efectivo, frente al 2,62 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
El 24,89 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 7,58 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 4 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Ha rendido un 0,9 % en lo que va de 2026, mejor que el 61 % de los fondos de su misma vocación.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 78 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 10,90
Precio de una participación
Patrimonio
€ 30,2M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0,90 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,16 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
350
Inversores en el fondo
Volatilidad
0,24 %
IBEX 19,18 % · deuda 0,09 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 0,22 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 0,02 %.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +0,07 % el 08/04/2026 y el peor -0,02 % el 07/04/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta fija privada50,1 %
€ 15,2M · 46 posiciones
Deuda pública48,6 %
€ 14,8M · 6 posiciones
Liquidez1,4 %
€ 416K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 17% del resultado bruto de ene–jun 2026.
Sobre un patrimonio medio de € 31,3M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 282K.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-8,40 %
€ 33,0M → € 30,2M
Participaciones
-9,23 %
3.055.269 → 2.773.386
Valor liquidativo
+0,91 %
€ 10,80 → € 10,90
52 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0000012O00 | € 7.060.009 | 23,36 % |
IT0005599904 | € 2.027.574 | 6,71 % |
FR0013250560 | € 1.963.063 | 6,49 % |
ES0L02703053 | € 1.758.111 | 5,82 % |
IT0005669269 | € 980.319 | 3,24 % |
FR0129132744 | € 979.569 | 3,24 % |
ES0505703324 | € 588.436 | 1,95 % |
XS1821883102 | € 506.433 | 1,68 % |
XS3418662352 | € 497.206 | 1,64 % |
XS1603892149 | € 495.689 | 1,64 % |
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
SPGB 3.1 07/30/31 · ES · Govt | Ya no figura | 0,00 %antes 29,24 % | -29,24 pp |
SPGB 2.7 01/31/30 · ES · Govt | Nueva | 23,36 %antes 0,00 % | +23,36 pp |
BTPS 3.45 07/15/27 3Y · IT · Govt | Nueva | 6,71 %antes 0,00 % | +6,71 pp |
FRTR 1 05/25/27 OAT · FR · Govt | Nueva | 6,49 %antes 0,00 % | +6,49 pp |
BTPS 3.2 01/28/26 2Y · IT · Govt | Ya no figura | 0,00 %antes 6,11 % | -6,11 pp |
BTF 0 01/28/26 52W · FR · Govt | Ya no figura | 0,00 %antes 5,93 % | -5,93 pp |
SGLT 0 03/05/27 12M · ES · Govt | Nueva | 5,82 %antes 0,00 % | +5,82 pp |
SGLT 0 03/06/26 12M · ES · Govt | Ya no figura | 0,00 %antes 5,34 % | -5,34 pp |
ES | Nueva | 1,95 %antes 0,00 % | +1,95 pp |
ES | Ya no figura | 0,00 %antes 1,78 % | -1,78 pp |
NFLX 3.625 05/15/27 · XS · Corp | Nueva | 1,68 %antes 0,00 % | +1,68 pp |
MS 1.875 04/27/27 GMTN · XS · Corp | Nueva | 1,64 %antes 0,00 % | +1,64 pp |
TMO 1.75 04/15/27 · XS · Corp | Nueva | 1,64 %antes 0,00 % | +1,64 pp |
XS | Nueva | 1,64 %antes 0,00 % | +1,64 pp |
XS | Nueva | 1,64 %antes 0,00 % | +1,64 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 33.223.293 → € 30.226.382
Partícipes
339 → 350
En 30/06/2026 salió un 9,76 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
Invertir� principalmente en activos de Renta Fija p�blica y tambi�n privada, incluyendo dep�sitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no. Las inversiones ser�n a corto plazo, siendo el vencimiento medio ponderado de la cartera igual o inferior a 6 meses, con vencimiento m�ximo de 18 meses. Los emisores y mercados ser�n pa�ses de la OCDE. La cartera estar� compuesta principalmente por bonos gubernamentales y pagar�s. Podr� invertir hasta el 40% del patrimonio en pagar�s emitidos en euros sin excluir ning�n sector. Las emisiones de pagar�s se comprar�n con vencimiento entre 1 y 6 meses. Podr� invertir hasta un 30% del patrimonio total en pagar�s de compa��as no cotizadas y sin rating. Al menos un 70% de la cartera se invertir� en emisiones de alta calidad crediticia (igual o superior a BBB-). El rating medio global ser� igual o superior a BBB-. Para aquellas emisiones a las que se exige un rating m�nimo, de no estar calificadas se atender� al rating del emisor. La inversi�n en RF de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez. Como m�ximo el 30% de sus activos ser�n activos con vencimiento diario, pactos de recompra inversa o efectivo que puedan finalizar o retirarse con preaviso de 1 d�a h�bil. No existe exposici�n a riesgo de divisa, deuda subordinada, renta variable ni pa�ses emergentes. Se podr� invertir m�s del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Aut�noma, una Entidad Local, los organismos Internacionales de los que Espa�a sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de Espa�a. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversi�n en valores de una misma emisi�n no supera el 30% del activo de la IIC.
Inversi�n y Cobertura para gestionar de un modo m�s eficaz la cartera
SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION, F.I. agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo