SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / LENNIX GLOBAL · SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.
Compartimento de SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION, F.I.
Gestionado por SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.
Queda por debajo de los fondos de su vocación en casi todo lo que medimos.
Ha cobrado un 0,79 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,58 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Tiene el 4,35 % de su patrimonio en efectivo, frente al 3,86 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
El 23,75 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 25,84 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 4 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Ha rendido un 2,49 % en lo que va de 2026, mejor que el 23 % de los fondos de su misma vocación.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 680 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 12,63
Precio de una participación
Patrimonio
€ 4,0M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+2,49 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,79 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
68
Inversores en el fondo
Volatilidad
7,46 %
IBEX 19,18 % · deuda 0,09 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 8,48 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 3,67 %.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +1,44 % el 08/04/2026 y el peor -0,78 % el 03/06/2026, frente a -0,97 % en el fondo típico de su vocación.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Fondos y ETF38,3 %
€ 1,5M · 29 posiciones
Renta variable33,1 %
€ 1,3M · 24 posiciones
Renta fija privada24,2 %
€ 968K · 11 posiciones
Liquidez4,4 %
€ 176K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 29% del resultado bruto de ene–jun 2026.
Sobre un patrimonio medio de € 3,8M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 82K.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+28,50 %
€ 3,1M → € 4,0M
Participaciones
+25,38 %
255.317 → 320.125
Valor liquidativo
+2,49 %
€ 12,32 → € 12,63
64 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 38 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IE00B03HD316 | € 168.795 | 4,18 % |
US5949181045 | € 163.290 | 4,04 % |
XS2434891219 | € 149.646 | 3,70 % |
US00724F1012 | € 125.647 | 3,11 % |
IE00BD8PGZ49 | € 112.900 | 2,79 % |
US0231351067 | € 104.333 | 2,58 % |
ES0309260000 | € 103.221 | 2,55 % |
ES0265936031 | € 102.558 | 2,54 % |
XS2589260996 | € 102.023 | 2,52 % |
ES0241571019 | € 100.775 | 2,49 % |
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
El 38 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
MSFT · US · Equity | Nueva | 4,04 %antes 0,00 % | +4,04 pp |
NESR · CH · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 2,96 % | -2,96 pp |
AMZN · US · Equity | Nueva | 2,58 %antes 0,00 % | +2,58 pp |
AMPSM 8.5 07/23/29 · ES · Corp | Nueva | 2,55 %antes 0,00 % | +2,55 pp |
OCINCC 4.25 01/31/31 REGS · XS · Corp | Nueva | 2,39 %antes 0,00 % | +2,39 pp |
ZIGGO 3.375 02/28/30 REGS · XS · Corp | Nueva | 2,21 %antes 0,00 % | +2,21 pp |
IPCOSS 7.5 10/10/30 · NO · Corp | Nueva | 2,20 %antes 0,00 % | +2,20 pp |
ISLN · IE · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 1,85 % | -1,85 pp |
NGAS · JE · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 1,72 % | -1,72 pp |
MRNA · US · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 1,60 % | -1,60 pp |
INTC · US · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 1,50 % | -1,50 pp |
GOOGL · US · Equity | Menos peso | 1,16 %antes 2,54 % | -1,38 pp |
XS | Más peso | 3,70 %antes 2,33 % | +1,37 pp |
TROW · US · Equity | Más peso | 1,97 %antes 0,69 % | +1,28 pp |
SPYQ · IE · Equity | Nueva | 1,17 %antes 0,00 % | +1,17 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 1.780.812 → € 4.041.755
Partícipes
32 → 68
En 30/06/2026 el fondo captó un 21,58 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
Se podr� invertir entre el 0%-100% de la exposici�n total en renta variable y/o renta fija (incluyendo dep�sitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean l�quidos), sin que exista predeterminaci�n en cuanto a porcentajes de inversi�n en cada uno de ellos. Por tanto, el compartimento, sigue una pol�tica de gesti�n global, que le permitir� adaptarse en cada momento a la situaci�n de los mercados. No existe objetivo predeterminado ni l�mites m�ximos en lo que se refiere a la distribuci�n de activos por tipo de emisor, ni por rating, ni duraci�n, ni por capitalizaci�n burs�til, ni por divisa, ni por sector econ�mico, ni por pa�ses (incluidos emergentes). Se podr� tener hasta un 100% de la exposici�n total en renta fija de baja calificaci�n crediticia. La inversi�n en activos de baja capitalizaci�n o baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. Se podr� invertir hasta un 100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La inversi�n indirecta a trav�s de otras IIC conlleva un riesgo adicional de gesti�n derivado de la existencia de una tercera entidad gestora en el proceso de inversi�n. Se podr� invertir m�s del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Aut�noma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que Espa�a sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de Espa�a. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversi�n en valores de una misma emisi�n no supera el 30% del activo de la IIC. Se podr� operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversi�n y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversi�n. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una c�mara de compensaci�n. El grado m�ximo de exposici�n al riesgo de mercado a trav�s de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto. Se podr� invertir hasta un m�ximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podr�an introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus caracter�sticas, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protecci�n al inversor.
Inversi�n y Cobertura para gestionar de un modo m�s eficaz la cartera
SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION, F.I. agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo