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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

ACAFP 0.125 12/09/27 EMTN · Renta fija privada · FR · FR0014000Y93

CREDIT AGRICOLE SA

Declarado como «CREDIT AGRICOLE | 0.12 | 2027-12-09»

EURONEXT-PARIS

Fondos que lo llevan

8

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 55,8M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1,50 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,48 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%7 fondos€ 54,7M

    88 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%1 fondos€ 1,1M

    13 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

6

Estaban antes y siguen

Con 6 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    3 fondos

    € 43,6M

    peso medio 0,24 % · máx 0,46 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 3,5M

    peso medio 0,93 % · máx 0,93 %

  • DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 2,9M

    peso medio 0,18 % · máx 0,18 %

  • UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 2,9M

    peso medio 0,23 % · máx 0,23 %

  • G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 1,9M

    peso medio 0,25 % · máx 0,25 %

  • TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 1,1M

    peso medio 1,50 % · máx 1,50 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • TREA CAJAMAR HORIZONTE 2027, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    1,50 %

    € 1,1M

  • SANTANDER PB TARGET 2028, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,93 %

    € 3,5M

  • CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,46 %

    € 35,1M

  • FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI

    G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,25 %

    € 1,9M

  • UNICAJA GESTIÓN PRUDENTE, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,23 %

    € 2,9M

  • DUNAS VALOR PRUDENTE FI

    DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,18 %

    € 2,9M

  • CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,16 %

    € 480K

  • CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,11 %

    € 8,0M

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.