NIMMOH 3.25 07/23/27 EMTN · Renta fija privada · FR · FR0013524865
BONO | ELO SACA | 3.25 | 2027-04-23
Declarado como «ELO SACA | 3.25 | 2027-04-23»
Fondos que lo llevan
12
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 48,7M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
1,88 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 0,75 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Media1-5%4 fondos€ 43,2M
33 % de los fondos que lo llevan
- Baja<1%8 fondos€ 5,5M
67 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
3
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
2
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
9
Estaban antes y siguen
Con 9 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
- IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
2 fondos
€ 42,4M
peso medio 1,02 % · máx 1,88 %
- MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
3 fondos
€ 2,8M
peso medio 1,26 % · máx 1,86 %
€ 1,5M
peso medio 0,23 % · máx 0,23 %
€ 800K
peso medio 0,03 % · máx 0,03 %
€ 680K
peso medio 0,92 % · máx 1,60 %
€ 300K
peso medio 0,02 % · máx 0,02 %
- GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.
2 fondos
€ 300K
peso medio 0,52 % · máx 0,65 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
1,88 %
€ 40,4M
- MUTUAFONDO 2027, FI
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
1,86 %
€ 2,3M
- EUROLER INVERSORES, SICAV, S.A.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1,60 %
€ 382K
- FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 I, FI
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
1,32 %
€ 99K
- FONBUSA, FI
GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.
0,65 %
€ 99K
- MUTUAFONDO 2027 II, FI
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,59 %
€ 398K
- FONBUSA MIXTO, FI
GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.
0,38 %
€ 197K
- SANTANDER HY ALTO RENDIMIENTO, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,24 %
€ 299K
- KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, FI
KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
0,23 %
€ 1,5M
- IBERCAJA HORIZONTE, FI
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
0,17 %
€ 1,9M
- MEDIOLANUM ACTIVO, FI
MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
0,03 %
€ 799K
- TREA CAJAMAR AHORRO, FI
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
0,02 %
€ 300K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.