FONBUSA, FI · GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.
Lo que lo distingue, en los seis rasgos que se pueden medir contra los 65 fondos de su misma vocación con lo que declara a la CNMV. Abre uno para ver de dónde sale.
46/100 sobre los 6 ejes, cada uno sobre 6. Es una nota media: donde está casi la mitad del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.
En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.
Evidencia fuerte, 28 de los 100 puntos. Ver los gastos →
Evidencia fuerte, 18 de los 100 puntos. Ver los movimientos →
Evidencia media, 18 de los 100 puntos. Ver la cartera →
Evidencia media, 14 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →
Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver los trimestres →
Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →
Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, así que no cambia al mover la fecha de arriba.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 164,1326
Precio de una participación
Patrimonio
€ 15.0M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+1.66%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.71%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
109
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
1.10%
IBEX 16.03% · deuda 0.35%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.16% el 15/10/2025 y el peor -0.17% el 08/12/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta fija privada70.8%
€ 10.5M · 51 posiciones
Fondos y ETF2.2%
€ 330K · 1 posiciones
Deuda pública2.0%
€ 298K · 2 posiciones
Impaired1.2%
€ 174K · 1 posiciones
Liquidez23.8%
€ 3.5M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 46% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+1.41%
€ 14.8M → € 15.0M
Participaciones
-0.24%
91.723 → 91.501
Valor liquidativo
+1.66%
€ 161,4550 → € 164,1326
55 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
XS2800064912 | € 610.152 | 4.06% |
XS2307764238 | € 461.070 | 3.07% |
XS2803804314 | € 418.761 | 2.79% |
ES0265936056 | € 330.109 | 2.20% |
LU2638558507 | € 329.568 | 2.19% |
XS2676814499 | € 316.111 | 2.10% |
FR001400P3E2 | € 307.368 | 2.05% |
ES0213679OR9 | € 303.373 | 2.02% |
XS2902578249 | € 302.820 | 2.02% |
XS2497520705 | € 301.966 | 2.01% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 12.766.301 → € 15.018.339
Partícipes
113 → 109
En 31/12/2025 salió un 0.24% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
La gestión toma como referencia la rentabilidad del indice 50%AFI Repo y 50% EONIA. El Fondo invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública/privada(incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no,líquidos),de emisores/mecados de la OCDE,pudiendo invertir hasta un 20% de la exposición total en emisores/mercados de paises emergentes.Más del 80% de la exposición total se invertirá en emisiones con al menos calidad crediticia media(rating minimo BBB- por S&P o equivalentes por otras agencias)o,si fuera inferior,un rating minimo equivalente que tenga el Reino de España en cada momento.Para emisiones no calificadas,se atenderá al rating del emisor.El resto de la exposición total se podrá invertir en emisiones/ emisores de baja calidad(rating inferior a BBB-)o incluso no calificadas. No existe predeterminacion en cuanto a la duración de la cartera de renta fija.Se podrá invertir hasta un 10% en IIC Financieras de renta fija que sean activo apto,armonizadas o no,pertenecientes o no al grupo de la gestora. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la UE,una CCAA,una Entidad Local,los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con calificacion de solvencia no inferior a la del Reino de España. La exposición máxima a riesgo de mercado por uso de derivados es el patrimonio neto.
De forma directa solo se realiza operativa con derivados en mercados organizados con la finalidad de cobertura, aunque indirectamente, podrán utilizarse derivados, negociados o no en mercados organizados, como cobertura e inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una camara de compensación.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo