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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

ILDFP 2.375 06/17/26 · Renta fija privada · FR · FR0013518420

ILIAD SA

Declarado como «ILIAD SA | 2.38 | 2026-06-17»

STUTTGART

Fondos que lo llevan

12

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 22,6M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1,96 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,50 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%10 fondos€ 12,6M

    83 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%2 fondos€ 10,0M

    17 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

12

Estaban antes y siguen

De los 12 que siguen dentro, 0 le dieron más peso que la media del grupo y 0 menos.

La cotización movió las posiciones un -1,10 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    3 fondos

    € 14,9M

    peso medio 0,84 % · máx 1,54 %

  • KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 6,3M

    peso medio 0,18 % · máx 0,23 %

  • AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    3 fondos

    € 470K

    peso medio 0,09 % · máx 0,12 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 280K

    peso medio 0,09 % · máx 0,09 %

  • ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 280K

    peso medio 1,96 % · máx 1,96 %

  • LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA

    1 fondo

    € 200K

    peso medio 0,16 % · máx 0,16 %

  • CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 190K

    peso medio 0,63 % · máx 0,63 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • Abante Cartera Renta Fija FI

    ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.

    1,96 %

    € 280K

  • IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    1,54 %

    € 9,7M

  • IBERCAJA CARTERA FLEXIBLE 5, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0,94 %

    € 4,7M

  • CE HORIZON 2027, FI

    CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0,63 %

    € 190K

  • KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, FI

    KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    0,23 %

    € 3,0M

  • LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, FI

    LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA

    0,16 %

    € 200K

  • KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI

    KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    0,14 %

    € 3,3M

  • ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI

    AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    0,12 %

    € 280K

  • ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI

    AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    0,10 %

    € 90K

  • SANTANDER PB TARGET 2026, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,09 %

    € 280K

  • ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI

    AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    0,05 %

    € 90K

  • IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0,03 %

    € 460K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.