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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

EUB 0 02/06/26 12M · Deuda pública · EU · EU000A4D5551

EUROPEAN UNION BILL

Declarado como «LT.EUROPEAN UNION VT.06 02 2026»

FRANKFURT

Fondos que lo llevan

12

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 110M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

7,50 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

1

Peso medio 1,71 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Alta≥5%1 fondos€ 49,8M

    8 % de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%7 fondos€ 45,5M

    58 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%4 fondos€ 14,2M

    33 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

2

Estaban antes y siguen

Con 2 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 49,8M

    peso medio 7,50 % · máx 7,50 %

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    7 fondos

    € 34,2M

    peso medio 0,81 % · máx 1,47 %

  • GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 14,7M

    peso medio 0,84 % · máx 0,84 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 9,9M

    peso medio 4,40 % · máx 4,40 %

  • CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 590K

    peso medio 0,46 % · máx 0,46 %

  • INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 350K

    peso medio 1,70 % · máx 1,70 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI

    KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    7,50 %

    € 49,8M

  • SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    4,40 %

    € 9,9M

  • AVANCE MULTIACTIVOS, FI

    INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1,70 %

    € 350K

  • BANKINTER CAPITAL PLUS, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1,47 %

    € 3,0M

  • BANKINTER CAPITAL 1, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1,00 %

    € 990K

  • BANKINTER CAPITAL 3, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,97 %

    € 7,6M

  • BANKINTER CAPITAL 2, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,95 %

    € 2,3M

  • BANKINTER CAPITAL 4, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,93 %

    € 9,9M

  • RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,84 %

    € 14,7M

  • CBNK FONDEPOSITO, FI

    CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    0,46 %

    € 590K

  • BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,23 %

    € 9,9M

  • BANKINTER PREMIUM AHORRO, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,12 %

    € 500K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.