AVANCE MULTIACTIVOS, FI · INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
Gestionado por INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 14,0642
Precio de una participación
Patrimonio
€ 20.6M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+3.70%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.29%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
210
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
4.13%
IBEX 16.21% · deuda 0.34%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.26% el 15/10/2025 y el peor -0.28% el 14/11/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta fija privada46.8%
€ 9.3M · 75 posiciones
Deuda pública44.8%
€ 8.9M · 30 posiciones
Renta variable5.5%
€ 1.1M · 7 posiciones
Impaired0.5%
€ 108K · 5 posiciones
Liquidez2.4%
€ 471K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 24% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-13.12%
€ 23.7M → € 20.6M
Participaciones
-16.10%
1.746.147 → 1.464.996
Valor liquidativo
+3.70%
€ 13,5799 → € 14,0642
117 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
US9128286S43 | € 757.945 | 3.68% |
FR0014004J31 | € 698.778 | 3.39% |
US91282CBT71 | € 662.053 | 3.21% |
FR001400FYQ4 | € 603.082 | 2.93% |
US91282CBW01 | € 579.088 | 2.81% |
XS0413650218 | € 526.548 | 2.56% |
US91282CKB62 | € 513.259 | 2.49% |
EU000A4D7LB6 | € 498.235 | 2.42% |
FR0013131877 | € 493.303 | 2.40% |
FR0014005AO4 | € 463.386 | 2.25% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 22.992.819 → € 20.596.763
Partícipes
178 → 210
En 31/12/2025 salió un 16.94% del patrimonio en reembolsos netos.
El patrimonio apenas ha variado (-10%), pero el número de partícipes ha cambiado un +18% en el mismo periodo.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Se invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, un 0-80% de la exposición total en renta variable, y el resto de la exposición total activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). En condiciones normales de mercado, la exposición a renta variable estará en torno al 50% de la exposición total. En la gestión de renta fija habrá un equilibrio entre los enfoques Top-down (partiendo de factores macroeconómicos/globales va descendiendo hacia variables más detalladas) y Bottom-up (basado en la selección de valores individuales, para ir ascendiendo hacia variables generales).
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo