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FondosValores

Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

FondosValoresAviso legalPrivacidad
Valor

Renta fija privada · ES · ES0530625161

PAGARE | ENCE | 0.00 | 2026-01-26

Declarado como «ENCE | 0.00 | 2026-01-26»

Fondos que lo llevan

9

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 4,9M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

0,48 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,23 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%9 fondos€ 4,9M

    100 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

5

Estaban antes y siguen

Con 5 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 3,4M

    peso medio 0,36 % · máx 0,48 %

  • MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 490K

    peso medio 0,06 % · máx 0,06 %

  • GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 380K

    peso medio 0,06 % · máx 0,06 %

  • ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 190K

    peso medio 0,42 % · máx 0,42 %

  • INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 100K

    peso medio 0,05 % · máx 0,05 %

  • EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 100K

    peso medio 0,05 % · máx 0,05 %

  • DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 100K

    peso medio 0,32 % · máx 0,32 %

  • ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 100K

    peso medio 0,37 % · máx 0,37 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    0,48 %

    € 1,7M

  • ATTITUDE OPPORTUNITIES FI

    ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.

    0,42 %

    € 190K

  • ACACIA RENTA CORTO PLAZO, FI

    ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.

    0,37 %

    € 100K

  • SELECTOR GLOBAL/FLEXIBLE

    DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.

    0,32 %

    € 100K

  • RENTA 4 RENTA FIJA, FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    0,24 %

    € 1,7M

  • GESCONSULT/CORTO PLAZO

    GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,06 %

    € 380K

  • MARCH PAGARES, FI

    MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,06 %

    € 490K

  • ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI

    INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC

    0,05 %

    € 100K

  • EDM RENTA, FI

    EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.

    0,05 %

    € 100K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.