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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

TRAGR F 08/21/26 EMTN · Renta fija privada · DE · DE000A3L2ZN4

TRATON FINANCE LUX SA

Declarado como «TRATON FINANCE L | 2.90 | 2026-08-21»

FRANKFURT

Fondos que lo llevan

16

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 98,7M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1,18 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,35 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondosTambién llevan

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%15 fondos€ 90,4M

    94 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%1 fondos€ 8,3M

    6 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

15

Estaban antes y siguen

De los 15 que siguen dentro, 3 le dieron más peso que la media del grupo y 4 menos.

La cotización movió las posiciones un 0,00 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 62,6M

    peso medio 0,43 % · máx 0,61 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2 fondos

    € 13,3M

    peso medio 0,66 % · máx 1,18 %

  • TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    4 fondos

    € 8,2M

    peso medio 0,44 % · máx 0,68 %

  • UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 7,5M

    peso medio 0,16 % · máx 0,32 %

  • MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 6,1M

    peso medio 0,29 % · máx 0,37 %

  • ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.

    1 fondo

    € 1,0M

    peso medio 0,82 % · máx 0,82 %

  • RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 0

    peso medio 0,00 % · máx 0,00 %

  • DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 0

    peso medio 0,00 % · máx 0,00 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,18 %

    € 8,3M

  • ATL CAPITAL CORTO PLAZO, FI

    ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.

    0,82 %

    € 1,0M

  • TREA RENTA FIJA MIXTA, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,68 %

    € 200K

  • CAIXABANK INTERES 5, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,61 %

    € 10,0M

  • TREA RENTA FIJA AHORRO, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,58 %

    € 200K

  • TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,42 %

    € 6,8M

  • MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI

    MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0,37 %

    € 1,7M

  • UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,32 %

    € 7,5M

  • CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,25 %

    € 52,5M

  • MEDIOLANUM ACTIVO, FI

    MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0,21 %

    € 4,4M

  • SANTANDER RF AHORRO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,14 %

    € 5,0M

  • TREA CAJAMAR AHORRO, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,08 %

    € 1,0M

  • UNICAJA GESTIÓN PRUDENTE, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,00 %

    € 0

  • RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    0,00 %

    € 0

  • DUNAS VALOR PRUDENTE FI

    DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,00 %

    € 0

Qué más llevan estos fondos

Valores que aparecen en sus carteras mucho más de lo normal.

  • VOLKSWAGEN FINANCIAL SER

    XS

    11 en común

    ×89.0 vs mercado

  • VOLKSWAGEN INTL FIN NV

    XS

    11 en común

    ×83.4 vs mercado

  • LEASYS SPA

    XS

    13 en común

    ×60.7 vs mercado

  • VOLKSWAGEN INTL FIN NV

    XS

    12 en común

    ×56.0 vs mercado

  • UNICREDIT SPA

    IT

    10 en común

    ×55.1 vs mercado

  • TORONTO-DOMINION BANK

    XS

    12 en común

    ×53.9 vs mercado

  • TORONTO-DOMINION BANK

    XS

    10 en común

    ×46.7 vs mercado

  • CA AUTOBANK SPA IE

    XS

    10 en común

    ×44.9 vs mercado

  • NATWEST MARKETS PLC

    XS

    10 en común

    ×44.9 vs mercado

  • INTESA SANPAOLO SPA

    XS

    10 en común

    ×41.8 vs mercado

  • INTESA SANPAOLO SPA

    XS

    10 en común

    ×32.8 vs mercado

Un ×89.0 quiere decir que los fondos que llevan TRATON FINANCE LUX SA lo tienen 89.0 veces más a menudo que el resto del mercado.

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.