BONO | SLOVENSKA SPORITELNA | 5.38 | 2028-10-04

Declarado como «SLOVENSKA SPORITELNA | 5.38 | 2028-10-04»

VIENNA

Fondos que lo llevan

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 32,2M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

0,89 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

Peso medio de todas 0,60 %

Declaración a la CNMV

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

Estaban antes y siguen

Con 9 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Ordenadas por dinero invertido.

DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
3 fondos
€ 18,4M
peso medio 0,71 % · máx 0,89 %
UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
2 fondos
€ 9,8M
peso medio 0,64 % · máx 0,65 %
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
4 fondos
€ 4,0M
peso medio 0,50 % · máx 0,83 %

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

DUNAS VALOR FLEXIBLE FI
DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
0,89 %
€ 5,1M
SIGMA INVESTMENT HOUSE AHORRO, FI
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
0,83 %
€ 3,1M
FONDIBAS, FI
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
0,75 %
€ 204K
DUNAS VALOR PRUDENTE FI
DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
0,69 %
€ 10,2M
UNICAJA GESTIÓN PRUDENTE, FI
UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0,65 %
€ 9,1M
UNICAJA GESTION CRECIMIENTO, FI
UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0,62 %
€ 625K
DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI
DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
0,55 %
€ 3,1M
SIGMA INVESTMENT HOUSE RENTA FIJA, FI
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
0,24 %
€ 515K
SIGMA INVESTMENT HOUSE CAPITAL, FI
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
0,17 %
€ 206K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.