GESTION BOUTIQUE V / RV SELECCIÓN ALPHA USA · ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Compartimento de GESTION BOUTIQUE V, FI
Gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Datos de la declaración a la CNMV de 30/06/2026.
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 9,9282
Precio de una participación
Patrimonio
€ 524K
Dinero total gestionado
Rentabilidad
N/D
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.54%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
7
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
Pérdida potencial estimada
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Renta variable16.2%
€ 85K · 20 posiciones
Liquidez83.8%
€ 439K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
20 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
KYG017191142 | € 10.384 | 1.98% |
KYG875721634 | € 9614 | 1.84% |
US67066G1040 | € 8759 | 1.67% |
US5949181045 | € 7185 | 1.37% |
US68389X1054 | € 6415 | 1.22% |
US98980G1022 | € 6055 | 1.16% |
US15675D1037 | € 4450 | 0.85% |
US81762P1021 | € 3738 | 0.71% |
US79466L3024 | € 3703 | 0.71% |
US7707001027 | € 3687 | 0.70% |
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
Invierte 0-10% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. Invierte, directa o indirectamente, al menos el 75% de la exposición total en renta variable de emisores y mercados OCDE (principalmente EEUU) y hasta un 15% de la inversión en renta variable podrá ser en países emergentes. Se realizará un análisis fundamental detallado de las empresas, seleccionando aquéllas que estén infravaloradas por el mercado y que presenten un alto potencial de revalorización. El resto de la exposición total se invertirá, directa o indirectamente, en activos de renta fija pública/privada de emisores OCDE (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no) que sean líquidos.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
GESTION BOUTIQUE V, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo