GESTIÓN BOUTIQUE V / PENTAINVEST MODERADO · ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Compartimento de GESTION BOUTIQUE V, FI
Gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 10,2857
Precio de una participación
Patrimonio
€ 6.3M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+4.40%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.58%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
46
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
4.12%
IBEX 19.18% · deuda 0.77%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +1.35% el 08/04/2026 y el peor -0.45% el 15/05/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Fondos y ETF98.8%
€ 6.3M · 12 posiciones
Liquidez1.2%
€ 78K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 15% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+22.01%
€ 5.2M → € 6.3M
Participaciones
+16.86%
527.147 → 616.049
Valor liquidativo
+4.40%
€ 9,8524 → € 10,2857
12 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 100% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IE00BMDFDY08 | € 1.259.630 | 19.88% |
LU1109943388 | € 1.133.489 | 17.89% |
IE00BFY0GT14 | € 925.506 | 14.61% |
IE00BF3N7094 | € 899.621 | 14.20% |
IE000BI8OT95 | € 740.412 | 11.68% |
FR0000447823 | € 606.502 | 9.57% |
IE0031786696 | € 372.336 | 5.88% |
IE00BDFB7290 | € 230.180 | 3.63% |
LU1373035663 | € 80.452 | 1.27% |
IE00BG5QQ390 | € 32.250 | 0.51% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2025 → 30/06/2026
€ 59.820 → € 6.336.525
Partícipes
1 → 46
En 30/06/2026 el fondo captó un 15.98% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
Invierte 0-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Invierte, directa o indirectamente, entre el 30%-75% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no cotizados, que sean líquidos). Hasta un 50% de la exposición en renta fija podrán ser emisiones de renta fija de baja calidad crediticia, teniendo el resto calidad crediticia al menos media (mínimo BBB-).
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
GESTION BOUTIQUE V, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo