GESTION BOUTIQUE V MULTIESTRATEGIA INVERSION · ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Compartimento de GESTION BOUTIQUE V, FI
Gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 0,00
Precio de una participación
Patrimonio
€ 0
Dinero total gestionado
Rentabilidad
0,00 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2025
Gastos
0,00 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
0
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
2,32 %
IBEX 19,67 % · deuda 0,59 %
En ene–jun 2025, su mejor día fue 0,00 % el 01/04/2025 y el peor 0,00 % el 09/04/2025.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2025
€ 32.575 → € 0
Partícipes
24 → 0
Las suscripciones y los reembolsos se compensaron en este periodo.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2025declaración
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2025
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
Invierte 0-100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Invierte, directa o indirectamente a través de IIC, 0%-75% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Hasta un 50% de la exposición total podrá invertirse, directa o indirectamente en emisiones/emisores de renta fija de baja calidad crediticia (inferior a BBB-) o sin rating, teniendo el resto al menos calidad crediticia media (mínimo BBB-), según S&P o equivalentes por otras agencias. La exposición al riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total. Tanto en inversión directa como indirecta, no existe predeterminación en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), duración media de la cartera de renta fija, capitalización bursátil, divisas o sectores económicos. Los emisores de los activos en que se invierte y mercados en que cotizan serán estados miembros de la Unión Europea, así como el resto de países europeos, Estados Unidos y Japón, sin descartar otros mercados, incluidos emergentes, con un límite en estos últimos del 20%. La inversión en renta variable de baja capitalización y en renta fija con baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del compartimento.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
GESTION BOUTIQUE V, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo