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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Fondo

GESTION BOUTIQUE V MULTIESTRATEGIA INVERSION · ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

Compartimento de GESTION BOUTIQUE V, FI

MULTIESTRATEGIA INVERSION

ActivoRiesgo 3/7AcumulaciónEUR

Gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

CifrasRentabilidadPartícipesInformeHechosFichaCompartimentos

Declaración a la CNMV

Cifras principales

Valor liquidativo

€ 0,00

Precio de una participación

Patrimonio

€ 0

Dinero total gestionado

Rentabilidad

0,00 %

Ganancia o pérdida · ene–jun 2025

Gastos

0,00 %

Lo que se llevó la gestora

Partícipes

0

Inversores en el fondo

Riesgo (VaR)

2,32 %

IBEX 19,67 % · deuda 0,59 %

En ene–jun 2025, su mejor día fue 0,00 % el 01/04/2025 y el peor 0,00 % el 09/04/2025.

Rentabilidad trimestral

Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.

¿Patrimonio o partícipes?

Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.

Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2025

€ 32.575 → € 0

Partícipes

24 → 0

Las suscripciones y los reembolsos se compensaron en este periodo.

Lo que escribió la gestora

Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.

Hechos relevantes y operaciones vinculadas

En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.

30/06/2025declaración

  • Partícipes significativos
  • Otra operación vinculada

31/12/2024

  • Partícipes significativos
  • Otra operación vinculada

Ficha del fondo

Comisiones y gastos

De la declaración · ene–jun 2025

Gastos totales (TER)0,00 %
Comisión de gestión0,00 %
Comisión de depositaría0,00 %
Comisión de éxito0,00 %
Rating del depositarioND

Datos del vehículo

Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.

FondoGESTION BOUTIQUE V, FI
NIFV04833703
Nº de registro4975
Fecha de registro01/04/2016
GestoraANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Atención al clienteN/D
DomicilioCL. SERRANO, 37 28001 - Madrid
DepositarioBANCO INVERSIS, S.A.
AuditorDeloitte Auditores, S.L.
Webhttp://www.andbank.es/wealthmanagement

Política de inversión

Invierte 0-100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Invierte, directa o indirectamente a través de IIC, 0%-75% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Hasta un 50% de la exposición total podrá invertirse, directa o indirectamente en emisiones/emisores de renta fija de baja calidad crediticia (inferior a BBB-) o sin rating, teniendo el resto al menos calidad crediticia media (mínimo BBB-), según S&P o equivalentes por otras agencias. La exposición al riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total. Tanto en inversión directa como indirecta, no existe predeterminación en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), duración media de la cartera de renta fija, capitalización bursátil, divisas o sectores económicos. Los emisores de los activos en que se invierte y mercados en que cotizan serán estados miembros de la Unión Europea, así como el resto de países europeos, Estados Unidos y Japón, sin descartar otros mercados, incluidos emergentes, con un límite en estos últimos del 20%. La inversión en renta variable de baja capitalización y en renta fija con baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del compartimento.

Uso de derivados

Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Otros compartimentos de este fondo

GESTION BOUTIQUE V, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.

GERUNDA GLOBAL

PENTAINVEST GLOBAL

ES0131462196

PENTAINVEST MIXTA

ES0131462204

RENTA FIJA MIXTA GLOBAL

ES0131462063

ROBOTICS

RV SELECCIÓN ALPHA USA

GLOBAL MOMENTUM

TEAM TRADING

PENTAINVEST MODERADO

ES0131462154

COMET VALUE FUND

GLENDALE EQUITY

ES0131462162

Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo