GESTION BOUTIQUE V / GERUNDA GLOBAL · ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Compartimento de GESTION BOUTIQUE V, FI
Gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Datos de la declaración a la CNMV de 30/06/2026.
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46% de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 9,7223
Precio de una participación
Patrimonio
€ 867K
Dinero total gestionado
Rentabilidad
N/D
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
1.61%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
126
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
Pérdida potencial estimada
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Renta variable48.9%
€ 462K · 10 posiciones
Renta fija privada3.8%
€ 36K · 1 posiciones
Liquidez47.3%
€ 447K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
11 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
CA1724541000 | € 81.492 | 9.40% |
GB00BVZNY531 | € 67.295 | 7.76% |
CA55378N1078 | € 63.985 | 7.38% |
US6102361010 | € 58.421 | 6.74% |
US2383371091 | € 42.179 | 4.86% |
GB00BYT18307 | € 36.017 | 4.15% |
US3134007562 | € 35.797 | 4.13% |
IT0004967292 | € 35.144 | 4.05% |
JE00BN574F90 | € 27.630 | 3.19% |
NL0011872650 | € 25.135 | 2.90% |
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
Invierte 0-10% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. Invierte, directa o indirectamente, en renta variable y renta fija cotizada sin predeterminación de los porcentajes de inversión en cada clase de activo. Dentro de la renta fija, se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos. Hasta 35% de la exposición podrán ser emisiones de baja calidad crediticia, teniendo el resto calidad crediticia al menos media (mínimo BBB-), según las principales agencias de calificación crediticia.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
GESTION BOUTIQUE V, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo