GESTIÓN BOUTIQUE V/COMET VALUE FUND · ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Compartimento de GESTION BOUTIQUE V, FI
Gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 10,5659
Precio de una participación
Patrimonio
€ 2.8M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+7.54%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.38%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
57
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
IBEX 19.18% · deuda 0.77%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +2.29% el 08/04/2026 y el peor -1.48% el 05/05/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Renta variable88.5%
€ 2.5M · 29 posiciones
Deuda pública9.3%
€ 263K · 3 posiciones
Liquidez2.3%
€ 64K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 12% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+116.57%
€ 1.3M → € 2.8M
Participaciones
+101.39%
133.626 → 269.104
Valor liquidativo
+7.54%
€ 9,8249 → € 10,5659
32 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES00000124C5 | € 263.001 | 9.25% |
FR0010908533 | € 191.093 | 6.72% |
IT0004998065 | € 178.203 | 6.27% |
GRS395363005 | € 134.090 | 4.72% |
US2270461096 | € 134.033 | 4.71% |
GRS427003009 | € 131.498 | 4.62% |
GRS534003009 | € 124.835 | 4.39% |
BE0974274061 | € 123.898 | 4.36% |
GB00B2NDK989 | € 123.120 | 4.33% |
US4500473032 | € 120.362 | 4.23% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2025 → 30/06/2026
€ 1.312.867 → € 2.843.331
Partícipes
34 → 57
En 30/06/2026 el fondo captó un 62.48% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
Invierte, directa o indirectamente, al menos el 75% de la exposición total en renta variable de pequeña y mediana capitalización bursátil de emisores y mercados OCDE y emergentes sin limitación. Se realizará un análisis fundamental detallado de las empresas y contraste de información, seleccionando empresas que estén infravaloradas por el mercado y presenten un alto potencial de revalorización. El resto de la exposición total se invertirá, directa o indirectamente, en activos de renta fija pública/privada de emisores OCDE (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no) que sean líquidos. Hasta un 10% de la exposición total se podrá invertir en emisiones de renta fija de baja calidad crediticia, teniendo el resto calidad crediticia al menos media (mínimo BBB-), según las principales agencias de calificación crediticia del mercado.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
GESTION BOUTIQUE V, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo