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Valor

ETEGA V3.125 02/04/31 GMTN · Renta fija privada · XS · XS3284396622

NATIONAL BANK GREECE SA

Declarado como «NATIONAL BANK GR | 3.12 | 2031-02-04»

EUROMTF

Fondos que lo llevan

11

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 18,2M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

0,44 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,17 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondosTambién llevan

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%11 fondos€ 18,3M

    100 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

3

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

0

Estaban antes y siguen

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    3 fondos

    € 12,0M

    peso medio 0,21 % · máx 0,37 %

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    8 fondos

    € 6,3M

    peso medio 0,16 % · máx 0,44 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,44 %

    € 450K

  • SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,37 %

    € 9,5M

  • BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,37 %

    € 1,2M

  • BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,30 %

    € 550K

  • SANTANDER EUROCREDITO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,19 %

    € 950K

  • BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,09 %

    € 1,3M

  • SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,08 %

    € 1,5M

  • QUALITY INVERSION MODERADA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,02 %

    € 1,4M

  • QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,02 %

    € 900K

  • BBVA FUTURO CONSERVADOR, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,02 %

    € 280K

  • QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,01 %

    € 100K

Qué más llevan estos fondos

Valores que aparecen en sus carteras mucho más de lo normal.

  • CAIXA GERAL DE DEPOSITOS

    PT

    10 en común

    ×80.8 vs mercado

  • UBS GROUP AG

    CH

    10 en común

    ×68.8 vs mercado

  • COMMERZBANK AG

    DE

    10 en común

    ×61.9 vs mercado

  • HSBC HOLDINGS PLC

    XS

    10 en común

    ×41.3 vs mercado

  • BANCO SANTANDER SA

    XS

    10 en común

    ×38.7 vs mercado

  • IBERCAJA BANCO SA

    ES

    10 en común

    ×28.1 vs mercado

Un ×80.8 quiere decir que los fondos que llevan NATIONAL BANK GREECE SA lo tienen 80.8 veces más a menudo que el resto del mercado.

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.