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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

CTPNV 3.375 07/19/30 · Renta fija privada · XS · XS3261863412

CTP NV

Declarado como «CTP NV | 3.375 | 2030-07-19»

EURONEXT-DUBLIN

Fondos que lo llevan

8

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 26,0M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1,35 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,55 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Media1-5%1 fondos€ 17,9M

    13 % de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%7 fondos€ 8,2M

    88 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

4

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

0

Estaban antes y siguen

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 17,9M

    peso medio 1,35 % · máx 1,35 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 2,6M

    peso medio 0,97 % · máx 0,98 %

  • G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 2,2M

    peso medio 0,31 % · máx 0,31 %

  • MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 1,4M

    peso medio 0,14 % · máx 0,14 %

  • TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 1,2M

    peso medio 0,15 % · máx 0,15 %

  • CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 700K

    peso medio 0,29 % · máx 0,29 %

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 100K

    peso medio 0,18 % · máx 0,18 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE 2, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    1,35 %

    € 17,9M

  • SABADELL BUY AND WATCH 06 2030, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,98 %

    € 1,1M

  • SABADELL BUY AND WATCH 10 2030, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,97 %

    € 1,5M

  • FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI

    G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,31 %

    € 2,2M

  • CAJA INGENIEROS PREMIER, FI

    CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0,29 %

    € 700K

  • BANKINTER FLEXIBLE BOND, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,18 %

    € 100K

  • TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,15 %

    € 1,2M

  • MEDIOLANUM RENTA, FI

    MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0,14 %

    € 1,4M

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.