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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

NACN F 09/15/27 EMTN · Renta fija privada · XS · XS3181623797

NATIONAL BANK OF CANADA

Declarado como «NATIONAL BANK OF CANADA | 2.55 | 2026-09-15»

LUXEMBOURG

Fondos que lo llevan

9

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 110M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1,19 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,56 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%8 fondos€ 96,1M

    89 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%1 fondos€ 13,6M

    11 % de los fondos que lo llevan

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 55,1M

    peso medio 0,20 % · máx 0,21 %

  • KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    3 fondos

    € 20,0M

    peso medio 0,72 % · máx 0,78 %

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 13,6M

    peso medio 1,19 % · máx 1,19 %

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 10,0M

    peso medio 0,23 % · máx 0,23 %

  • TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 8,8M

    peso medio 0,55 % · máx 0,55 %

  • MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 2,2M

    peso medio 0,48 % · máx 0,48 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • BBVA AHORRO CARTERA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,19 %

    € 13,6M

  • KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI

    KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    0,78 %

    € 5,4M

  • KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI

    KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    0,75 %

    € 1,2M

  • KUTXABANK RF CARTERAS, FI

    KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    0,64 %

    € 13,4M

  • TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,55 %

    € 8,8M

  • MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI

    MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0,48 %

    € 2,2M

  • BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,23 %

    € 10,0M

  • CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,21 %

    € 15,0M

  • CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,19 %

    € 40,0M

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.