V 2.25 05/15/28 · Renta fija privada · XS · XS3063724325
Declarado como «VISA INC | 2.25 | 2028-05-15»
Fondos que lo llevan
11
A 31/12/2025
Dinero invertido
€ 29,6M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
0,82 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 0,41 %
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
100 % de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
0
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
9
Estaban antes y siguen
Con 9 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Ordenadas por dinero invertido.
6 fondos
€ 21,2M
peso medio 0,55 % · máx 0,82 %
€ 6,0M
peso medio 0,39 % · máx 0,45 %
2 fondos
€ 2,2M
peso medio 0,23 % · máx 0,31 %
€ 200K
peso medio 0,03 % · máx 0,03 %
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,82 %
€ 300K
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,64 %
€ 11,7M
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,51 %
€ 690K
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,50 %
€ 400K
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,48 %
€ 100K
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,45 %
€ 620K
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,33 %
€ 8,0M
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,32 %
€ 5,3M
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
0,31 %
€ 1,1M
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
0,16 %
€ 1,1M
G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
0,03 %
€ 200K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.