CAIXABANK FONDO SOLIDARIO, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
Gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
Queda cerca de la media de los fondos de su vocación en lo que medimos.
Cobra un 1,4 % al año en gastos totales. La mitad de los fondos de su misma vocación cobra menos de 1,47 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Tiene el 5,95 % de su patrimonio en efectivo, frente al 3,37 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
El 39,05 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 19,31 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 4 de los últimos 8 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 4,63 % en 2025, mejor que el 40 % de los fondos de su misma vocación.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 165 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 82 % de los fondos (1.622 de 1.975), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 10,04
Precio de una participación
Patrimonio
€ 140M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
N/D
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,69 %
Comisiones y gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
3.967
Inversores en el fondo
Volatilidad
N/D
Cuánto sube y baja su valor
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta variable42,4 %
€ 58,5M · 35 posiciones
Renta fija privada31,0 %
€ 42,7M · 59 posiciones
Deuda pública18,6 %
€ 25,7M · 18 posiciones
Liquidez8,1 %
€ 11,2M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
Los trimestres publicados llegan hasta Dic 25, así que este gráfico no alcanza la declaración de Jun 26 que se muestra en el resto de la página.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos de la Ficha deja fuera.
Los gastos se llevaron el 13% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+0,73 %
€ 139M → € 140M
Participaciones
-4,35 %
14.769.560 → 14.126.671
Valor liquidativo
+5,31 %
€ 9,53 → € 10,04
112 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
NL0010273215 | € 8.288.541 | 5,94 % |
FR0000121972 | € 3.861.462 | 2,77 % |
ES0000012I24 | € 3.431.668 | 2,46 % |
ES0000012K61 | € 3.406.644 | 2,44 % |
IT0000072618 | € 3.252.570 | 2,33 % |
FR0000120628 | € 2.924.795 | 2,10 % |
FR0000120321 | € 2.919.577 | 2,09 % |
IT0005451361 | € 2.843.362 | 2,04 % |
BE0003565737 | € 2.839.340 | 2,03 % |
DK0062498333 | € 2.766.598 | 1,98 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 139.368.583 → € 139.528.798
Partícipes
4.459 → 3.967
En 30/06/2026 salió un 4,59 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El fondo sigue criterios financieros y extrafinancieros o de inversión socialmente responsable (Medio Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo). La exposición a renta variable oscilará entre el 20%-60%, de cualquier capitalización o sector. El resto podrá invertirse en renta fija, sin duración predeterminada, incluyendo sin límite definido depósitos e instrumentos del mercado monetario que sean líquidos. Como máximo tendrá un 25% en activos con calificación crediticia baja (inferior a BBB-) y para el resto de activos de renta fija mínima media (mínimo BBB-). La exposición a riesgo divisa no podrá superar el 60% de la exposición total. Podrá invertir en mercados y/o emisores de cualquier país, mayoritariamente europeos, incluidos los emergentes hasta un 40%. Podrá invertir hasta un máximo del 10% en IIC que sean activo apto, armonizadas o no, cuando sean coherentes con la vocación inversora del fondo e incluyendo las del grupo de la Sociedad Gestora.
El fondo ha realizado operaciones con instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo