DUFNSW 4.5 05/23/32 · Renta fija privada · XS · XS3037720227
BONO | DUFRY ONE BV | 4.50 | 2028-05-23
Declarado como «DUFRY ONE BV | 4.50 | 2028-05-23»
Fondos que lo llevan
5
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 7,9M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
1,76 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 0,79 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Baja<1%4 fondos€ 7,8M
80 % de los fondos que lo llevan
- Media1-5%1 fondos€ 100K
20 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
1
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
3
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
4
Estaban antes y siguen
Con 4 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 7,6M
peso medio 0,76 % · máx 1,76 %
- AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.
1 fondo
€ 300K
peso medio 0,92 % · máx 0,92 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI
MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
1,76 %
€ 101K
- KALYANI, SICAV, S.A.
AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.
0,92 %
€ 304K
- FONMARCH, FI
MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0,53 %
€ 406K
- TORRENOVA DE INVERSIONES, S.A., SICAV
MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0,40 %
€ 5,1M
- CARTERA BELLVER, SICAV, S.A.
MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0,35 %
€ 2,0M
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.