Iberfundsbeta v0.1
FondosValores

Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

FondosValoresAviso legalPrivacidad
Valor

AMSSM 3.375 03/25/30 EMTN · Renta fija privada · XS · XS3029558676

AMADEUS IT GROUP SA

Declarado como «AMADEUS IT GROUP | 3.38 | 2030-03-25»

FRANKFURT

Fondos que lo llevan

30

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 24,6M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

4,93 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,51 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondosTambién llevan

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%25 fondos€ 19,3M

    83 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%5 fondos€ 5,2M

    17 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

2

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

27

Estaban antes y siguen

De los 27 que siguen dentro, 4 le dieron más peso que la media del grupo y 4 menos.

La cotización movió las posiciones un -0,60 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    9 fondos

    € 11,4M

    peso medio 0,14 % · máx 0,39 %

  • MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    7 fondos

    € 4,7M

    peso medio 0,20 % · máx 0,38 %

  • GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 4,7M

    peso medio 0,77 % · máx 1,02 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    3 fondos

    € 2,2M

    peso medio 0,21 % · máx 0,47 %

  • KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 500K

    peso medio 0,82 % · máx 0,82 %

  • TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 300K

    peso medio 1,33 % · máx 1,60 %

  • GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 300K

    peso medio 4,93 % · máx 4,93 %

  • RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 200K

    peso medio 0,06 % · máx 0,06 %

  • AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 200K

    peso medio 2,03 % · máx 2,03 %

  • WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 0

    peso medio 0,00 % · máx 0,00 %

Y 2 gestoras más con posiciones menores.

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

    GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.

    4,93 %

    € 300K

  • MULTIESTRATEGIA / AFI RENTA FIJA

    AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.

    2,03 %

    € 200K

  • AMEINON RENTA FIJA, FI

    TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1,60 %

    € 100K

  • CONCIENCIA SOCIAL, FI

    TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1,07 %

    € 200K

  • RURAL MIXTO 25, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    1,02 %

    € 4,4M

  • KUTXABANK RENTA FIJA 2029, FI

    KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    0,82 %

    € 500K

  • RURAL RENTA FIJA 5, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,52 %

    € 300K

  • HAYA INVERSIONES, SICAV,SA

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,47 %

    € 100K

  • BBVA BONOS CORPORATIVOS, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,39 %

    € 1,8M

  • MUTUAFONDO FORTALEZA, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,38 %

    € 300K

  • BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,36 %

    € 1,1M

  • BBVA CREDITO EUROPA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,32 %

    € 3,1M

  • MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,28 %

    € 100K

  • RURAL SELECCION CONSERVADORA, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,22 %

    € 300K

  • MUTUAFONDO LP, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,19 %

    € 300K

Qué más llevan estos fondos

Valores que aparecen en sus carteras mucho más de lo normal.

  • BNP PARIBAS

    FR

    10 en común

    ×43.1 vs mercado

  • VOLKSWAGEN INTL FIN NV

    XS

    10 en común

    ×38.1 vs mercado

  • MEDTRONIC INC

    XS

    12 en común

    ×37.0 vs mercado

  • INFINEON TECHNOLOGIES AG

    XS

    17 en común

    ×36.7 vs mercado

  • CARREFOUR SA

    FR

    11 en común

    ×33.9 vs mercado

  • DAIMLER TRUCK INTL

    XS

    14 en común

    ×33.5 vs mercado

  • BOOKING HOLDINGS INC

    XS

    13 en común

    ×31.1 vs mercado

  • JPMORGAN CHASE & CO

    XS

    10 en común

    ×30.8 vs mercado

  • UBS GROUP AG

    CH

    11 en común

    ×29.6 vs mercado

  • FRESENIUS MEDICAL CARE A

    XS

    14 en común

    ×28.3 vs mercado

  • NATURGY FIN IBERIA SA

    XS

    10 en común

    ×28.1 vs mercado

  • VOLKSWAGEN BANK GMBH

    XS

    10 en común

    ×28.1 vs mercado

Un ×43.1 quiere decir que los fondos que llevan AMADEUS IT GROUP SA lo tienen 43.1 veces más a menudo que el resto del mercado.

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.