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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

EOANGR 4 01/16/40 EMTN · Renta fija privada · XS · XS2978482169

E.ON SE

Declarado como «E ON SE | 4.00 | 2040-01-16»

Gettex

Fondos que lo llevan

8

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 4,2M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1,25 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,32 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%7 fondos€ 4,0M

    88 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%1 fondos€ 190K

    13 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

8

Estaban antes y siguen

Con 8 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    5 fondos

    € 3,3M

    peso medio 0,10 % · máx 0,25 %

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 540K

    peso medio 0,46 % · máx 0,46 %

  • GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 200K

    peso medio 0,39 % · máx 0,39 %

  • RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 190K

    peso medio 1,25 % · máx 1,25 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • FUTURA CAPITAL, S.I.C.A.V., S.A.

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    1,25 %

    € 190K

  • BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,46 %

    € 540K

  • CREAND RENTA FIJA MIXTA,FI

    GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

    0,39 %

    € 200K

  • SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,25 %

    € 400K

  • SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,13 %

    € 2,5M

  • SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,04 %

    € 100K

  • SANTANDER COMPROMISO SOLIDARIO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,04 %

    € 100K

  • SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,03 %

    € 200K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.