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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

NOVALJ V3.5 01/21/29 EMTN · Renta fija privada · XS · XS2972971399

NOVA LJUBLJANSKA BANK

Declarado como «NOVA LJUBLJANSKA | 3.50 | 2029-01-21»

FRANKFURT

Fondos que lo llevan

11

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 17,9M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1,40 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,48 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%9 fondos€ 13,3M

    82 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%2 fondos€ 4,6M

    18 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

11

Estaban antes y siguen

De los 11 que siguen dentro, 1 le dieron más peso que la media del grupo y 1 menos.

La cotización movió las posiciones un +0,40 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 9,7M

    peso medio 0,97 % · máx 0,97 %

  • ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 4,0M

    peso medio 0,56 % · máx 1,11 %

  • CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 1,4M

    peso medio 0,61 % · máx 0,61 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 1,2M

    peso medio 0,29 % · máx 0,35 %

  • GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 710K

    peso medio 0,45 % · máx 0,45 %

  • GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 510K

    peso medio 1,40 % · máx 1,40 %

  • AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    3 fondos

    € 300K

    peso medio 0,07 % · máx 0,11 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • NEVERON INVERSIONES,SICAV,S.A.

    GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

    1,40 %

    € 510K

  • SIGMA INVESTMENT HOUSE AHORRO, FI

    ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1,11 %

    € 4,0M

  • IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0,97 %

    € 9,7M

  • CAJA INGENIEROS PREMIER, FI

    CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0,61 %

    € 1,4M

  • GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

    GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

    0,45 %

    € 710K

  • SABADELL EURO YIELD, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,35 %

    € 500K

  • SABADELL BONOS EURO, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,23 %

    € 710K

  • ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI

    AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    0,11 %

    € 100K

  • ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI

    AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    0,06 %

    € 100K

  • ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI

    AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    0,04 %

    € 100K

  • SIGMA INVESTMENT HOUSE RENTA FIJA, FI

    ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0,00 %

    € 0

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.