ICO 2.7 10/31/30 EMTN · Renta fija privada · XS · XS2902091292
Instituto Credito Oficial 2.7% 311030
Fondos que lo llevan
9
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 60,6M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
2,70 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 1,54 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Media1-5%7 fondos€ 47,9M
78 % de los fondos que lo llevan
- Baja<1%2 fondos€ 12,7M
22 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
2
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
1
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
7
Estaban antes y siguen
Con 7 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
- GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
5 fondos
€ 45,1M
peso medio 1,87 % · máx 2,70 %
€ 12,7M
peso medio 0,40 % · máx 0,52 %
€ 2,0M
peso medio 2,67 % · máx 2,67 %
€ 800K
peso medio 1,04 % · máx 1,04 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- RURAL MIXTO 15, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
2,70 %
€ 13,5M
- SABADELL HORIZONTE 11 2030, FI
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
2,67 %
€ 2,0M
- RURAL MIXTO 25, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
2,26 %
€ 11,0M
- RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
1,99 %
€ 14,9M
- RURAL PLAN INVERSION, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
1,37 %
€ 698K
- FONMARCH, FI
MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
1,04 %
€ 797K
- RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
1,03 %
€ 5,0M
- SANTANDER RENTA FIJA, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,52 %
€ 5,9M
- RENTA FIJA GOBIERNOS EURO, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,27 %
€ 6,8M
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.