SABADELL HORIZONTE 11 2030, FI · SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
Gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
Datos de la declaración a la CNMV de 30/06/2026.
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 82 % de los fondos (1.622 de 1.975), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 10,04
Precio de una participación
Patrimonio
€ 74,7M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
N/D
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
—
No disponibles para este periodo
Partícipes
1.323
Inversores en el fondo
Volatilidad
N/D
Cuánto sube y baja su valor
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Deuda pública96,0 %
€ 71,4M · 5 posiciones
Renta fija privada2,7 %
€ 2,0M · 1 posiciones
Fondos y ETF0,3 %
€ 244K · 1 posiciones
Liquidez0,9 %
€ 685K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos de la Ficha deja fuera.
Los gastos se llevaron el 18% del resultado bruto de ene–jun 2026.
7 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IT0005561888 | € 22.953.259 | 30,73 % |
FR0013516549 | € 22.872.620 | 30,63 % |
ES0000012G34 | € 21.600.307 | 28,92 % |
FR001400HMX1 | € 2.010.267 | 2,69 % |
XS2902091292 | € 1.990.804 | 2,67 % |
FR0014014866 | € 1.973.399 | 2,64 % |
FR0014005XN8 | € 244.408 | 0,33 % |
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El Fondo invertirá en renta fija pública de países de la U. E. (principalmente) y privada, instrumentos del mercado monetario, depósitos, otras IIC incluidas las gestionadas por esta Gestora (máximo 10%) y, en menor medida, en liquidez, con vencimiento próximo al horizonte temporal. A la fecha de compra, las emisiones tendrán grado de inversión (rating mínimo BBB- o equivalente). Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse. Todas las emisiones estarán denominadas en euros. El Fondo invierte sin restricciones geográficas, pudiendo ser la exposición máxima a países emergentes del 30%. La cartera se comprará al contado a partir del 01/06/2026 (final del periodo de comercialización) y se prevé mantener los activos hasta el horizonte temporal del Fondo, salvo que las condiciones de mercado o la gestión de la liquidez aconsejen realizar cambios, siempre en mejor interés de los partícipes. La duración media estimada de la cartera inicial estará en torno a 4 años y 6 meses e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal del Fondo. Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo inferior al 25/11/2030 (horizonte temporal del Fondo).
Una información más detallada sobre la política de inversión del Fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo