TRNIM V4.75 PERP · Renta fija privada · XS · XS2798269069
BONOS | TERNA - RETE ELETTRI | 4.750 | 2049-04-11
Declarado como «TERNA - RETE ELETTRI | 4.750 | 2049-04-11»
Fondos que lo llevan
16
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 18,5M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
2,02 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 0,41 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Baja<1%14 fondos€ 14,1M
88 % de los fondos que lo llevan
- Media1-5%2 fondos€ 4,4M
13 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
1
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
3
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
15
Estaban antes y siguen
De los 15 que siguen dentro, 1 le dieron más peso que la media del grupo y 0 menos.
La cotización movió las posiciones un -0,90 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 12,3M
peso medio 0,37 % · máx 2,02 %
€ 2,6M
peso medio 0,31 % · máx 0,40 %
€ 2,0M
peso medio 0,45 % · máx 0,45 %
€ 820K
peso medio 0,23 % · máx 0,27 %
€ 820K
peso medio 1,37 % · máx 1,37 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- SANTANDER PB TARGET 2030, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
2,02 %
€ 3,6M
- MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
1,37 %
€ 822K
- RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
0,45 %
€ 2,0M
- BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,40 %
€ 409K
- SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,33 %
€ 443K
- INVERSIONES LABRADOR, S.A., SICAV
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,32 %
€ 103K
- BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,31 %
€ 1,4M
- SABADELL PLANIFICACION, FI
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
0,27 %
€ 513K
- BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,21 %
€ 717K
- SABADELL EURO YIELD, FI
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
0,19 %
€ 308K
- SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,18 %
€ 4,7M
- SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,14 %
€ 2,6M
- MARJAMI 2, SICAV S.A.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,11 %
€ 103K
- SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,08 %
€ 196K
- SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,08 %
€ 491K
Qué más llevan estos fondos
Valores que aparecen en sus carteras mucho más de lo normal.
10 en común
×75.2 vs mercado
10 en común
×51.1 vs mercado
11 en común
×31.2 vs mercado
Un ×75.2 quiere decir que los fondos que llevan BONOS | TERNA - RETE ELETTRI | 4.750 | 2049-04-11 lo tienen 75.2 veces más a menudo que el resto del mercado.
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.