ICO 3.05 04/30/31 GMTN · Renta fija privada · XS · XS2793252060
Declarado como «OB.ICO AVAL EST 3.05% VT.30 04 2031»
Fondos que lo llevan
8
A 31/12/2025
Dinero invertido
€ 14.4M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
1.55%
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 0.66%
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
38% de los fondos que lo llevan
63% de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
0
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
8
Estaban antes y siguen
Con 8 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Ordenadas por dinero invertido.
€ 12.4M
peso medio 0.99% · máx 1.55%
3 fondos
€ 1.5M
peso medio 0.07% · máx 0.22%
€ 410K
peso medio 1.12% · máx 1.12%
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
1.55%
€ 7.3M
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
1.28%
€ 4.6M
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
1.12%
€ 410K
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0.79%
€ 200K
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0.35%
€ 410K
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
0.22%
€ 1.5M
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
0.00%
€ 0
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
0.00%
€ 0
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.