EOFP 5.5 06/15/31 · Renta fija privada · XS · XS2774392638
BONO | FORVIA SE | 5.50 | 2027-06-15
Declarado como «FORVIA SE | 5.50 | 2027-06-15»
Fondos que lo llevan
14
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 9,8M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
1,56 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 0,48 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Baja<1%11 fondos€ 7,4M
79 % de los fondos que lo llevan
- Media1-5%3 fondos€ 2,4M
21 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
2
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
1
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
12
Estaban antes y siguen
De los 12 que siguen dentro, 0 le dieron más peso que la media del grupo y 4 menos.
La cotización movió las posiciones un -1,10 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 3,4M
peso medio 0,51 % · máx 0,78 %
€ 1,4M
peso medio 0,42 % · máx 0,60 %
€ 1,3M
peso medio 0,66 % · máx 1,19 %
€ 1,2M
peso medio 1,44 % · máx 1,56 %
€ 810K
peso medio 0,08 % · máx 0,08 %
- AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.
3 fondos
€ 620K
peso medio 0,11 % · máx 0,12 %
€ 510K
peso medio 0,06 % · máx 0,06 %
€ 510K
peso medio 0,21 % · máx 0,21 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- PORTFOLIO DYNAMIC SICAV, SA
DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
1,56 %
€ 307K
- AQUALATA INVERSIONES SICAV, S.A.
DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
1,31 %
€ 918K
- BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI
BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
1,19 %
€ 1,2M
- EDM-AHORRO, FI
EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.
0,78 %
€ 3,1M
- SABADELL BUY AND WATCH 06 2027, FI
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
0,60 %
€ 1,0M
- SABADELL EURO YIELD, FI
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
0,25 %
€ 411K
- EDM CARTERA, FI
EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.
0,23 %
€ 305K
- BOMBAY INVESTMENT OFFICE, S.A., SICAV
SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
0,21 %
€ 512K
- BESTINVER MIXTO, FI
BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
0,12 %
€ 102K
- ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI
AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.
0,12 %
€ 308K
- ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI
AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.
0,11 %
€ 205K
- ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI
AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.
0,11 %
€ 103K
- MEDIOLANUM RENTA, FI
MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
0,08 %
€ 810K
- TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
0,06 %
€ 511K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.