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FondosValores

Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

NDAFH V4.875 02/23/34 EMTN · Renta fija privada · XS · XS2723860990

NORDEA BANK ABP

Declarado como «NORDEA BANK AB | 4.88 | 2034-02-23»

EURONEXT-DUBLIN

Fondos que lo llevan

13

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 10,9M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1,78 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,69 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%11 fondos€ 6,3M

    85 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%2 fondos€ 4,7M

    15 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

3

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

2

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

7

Estaban antes y siguen

Con 7 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 4,4M

    peso medio 1,78 % · máx 1,78 %

  • GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 1,9M

    peso medio 0,53 % · máx 0,53 %

  • UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    3 fondos

    € 1,8M

    peso medio 0,69 % · máx 0,97 %

  • MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    3 fondos

    € 1,3M

    peso medio 0,59 % · máx 1,17 %

  • A&G FONDOS, SGIIC, SA

    3 fondos

    € 1,2M

    peso medio 0,83 % · máx 0,97 %

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 340K

    peso medio 0,35 % · máx 0,35 %

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 0

    peso medio 0,00 % · máx 0,00 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • TREA CAJAMAR HORIZONTE 2028, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    1,78 %

    € 4,4M

  • FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 II, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1,17 %

    € 210K

  • ANFE INVEST 2017, SICAV, S.A.

    UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,97 %

    € 210K

  • GREDOS MODERADO, FI

    A&G FONDOS, SGIIC, SA

    0,97 %

    € 420K

  • GREDOS RENTA FIJA, FI

    A&G FONDOS, SGIIC, SA

    0,77 %

    € 630K

  • GRAZALEMA INVERSIONES, SICAV, S.A.

    A&G FONDOS, SGIIC, SA

    0,74 %

    € 110K

  • UBS RENTA FIJA 0-5, FI

    UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,55 %

    € 1,1M

  • TAMBRE VALUE, SICAV, S.A.

    UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,54 %

    € 530K

  • RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,53 %

    € 1,9M

  • MURANO PATRIMONIO, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,35 %

    € 630K

  • BBVA BP BONOS 2028, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,35 %

    € 340K

  • MURANO CRECIMIENTO, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,25 %

    € 420K

  • CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,00 %

    € 0

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.