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Valor

LLOYDS V4.75 09/21/31 EMTN · Renta fija privada · XS · XS2690137299

LLOYDS BANKING GROUP PLC

Declarado como «LLOYDS BANKING G | 4.75 | 2031-09-21»

LONDON

Fondos que lo llevan

11

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 14,5M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

3,52 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,98 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%7 fondos€ 13,3M

    64 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%4 fondos€ 1,3M

    36 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

8

Estaban antes y siguen

Con 8 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 10,7M

    peso medio 0,14 % · máx 0,14 %

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    5 fondos

    € 1,4M

    peso medio 1,62 % · máx 3,52 %

  • MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 1,1M

    peso medio 0,10 % · máx 0,10 %

  • TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 540K

    peso medio 0,06 % · máx 0,06 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 430K

    peso medio 0,99 % · máx 0,99 %

  • GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 430K

    peso medio 0,70 % · máx 0,71 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • FINANZAS SPEI, SICAV S.A.

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    3,52 %

    € 110K

  • INVERFINIT DE VALORES, SICAV, S.A.

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    2,04 %

    € 540K

  • BANKINTER BUY & HOLD 2030, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1,28 %

    € 430K

  • FENDER CAPITAL SICAV, S.A.

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1,05 %

    € 220K

  • CARTERA TABLA AZUL SICAV SA

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,99 %

    € 430K

  • FONBUSA, FI

    GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.

    0,71 %

    € 110K

  • FONBUSA MIXTO, FI

    GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.

    0,68 %

    € 320K

  • BANKINTER FLEXIBLE BOND, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,20 %

    € 110K

  • CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,14 %

    € 10,7M

  • MEDIOLANUM RENTA, FI

    MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0,10 %

    € 1,1M

  • TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,06 %

    € 540K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.