FENDER CAPITAL SICAV, S.A. · BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
Gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 13,3972
Precio de una participación
Patrimonio
€ 20.7M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+6.09%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.19%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
109
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
Pérdida potencial estimada
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta fija privada51.8%
€ 10.6M · 23 posiciones
Renta variable20.5%
€ 4.2M · 85 posiciones
Deuda pública16.7%
€ 3.4M · 7 posiciones
Fondos y ETF10.0%
€ 2.0M · 9 posiciones
Liquidez1.0%
€ 195K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 12% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+3.15%
€ 20.0M → € 20.7M
Participaciones
-2.76%
1.587.415 → 1.543.541
Valor liquidativo
+6.09%
€ 12,6287 → € 13,3972
124 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
XS3075492044 | € 1.495.709 | 7.23% |
ES0000012B39 | € 1.244.164 | 6.02% |
ES0000012N43 | € 1.120.477 | 5.42% |
IE00B3ZW0K18 | € 661.164 | 3.20% |
IE00BTJRMP35 | € 626.018 | 3.03% |
XS2558978883 | € 536.359 | 2.59% |
XS2592650373 | € 527.646 | 2.55% |
FR001400RMM3 | € 511.522 | 2.47% |
FR001400CFW8 | € 509.099 | 2.46% |
FR001400U1Q3 | € 506.537 | 2.45% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 19.896.408 → € 20.679.078
Partícipes
112 → 109
En 31/12/2025 salió un 2.81% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (publico o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países. Se podrá invertir en países emergentes. El riesgo de divisa puede alcanzar el 100% de la exposición total. La inversión en renta variable de baja capitalización o en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez de la sociedad.
La IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo