Iberfundsbeta v0.1
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Valor

ABESM 4.125 01/31/28 EMTN · Renta fija privada · XS · XS2644410214

ABERTIS INFRAESTRUCTURAS

Declarado como «ABERTIS INFRAEST | 4.12 | 2028-01-31»

EURONEXT-DUBLIN

Fondos que lo llevan

14

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 34.2M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

3.44%

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0.79%

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%10 fondos€ 31.7M

    71% de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%4 fondos€ 2.6M

    29% de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

1

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

14

Estaban antes y siguen

De los 14 que siguen dentro, 4 le dieron más peso que la media del grupo y 0 menos.

La cotización movió las posiciones un -0.60% de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 20.7M

    peso medio 0.29% · máx 0.29%

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    4 fondos

    € 6.5M

    peso medio 0.29% · máx 0.48%

  • G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 2.1M

    peso medio 0.27% · máx 0.27%

  • ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 2.1M

    peso medio 3.44% · máx 3.44%

  • GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 1.4M

    peso medio 0.37% · máx 0.37%

  • AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    5 fondos

    € 1.3M

    peso medio 1.04% · máx 1.58%

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 100K

    peso medio 0.35% · máx 0.35%

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • MORABANC-ARCANO RF PRIVADA 2027, F.I.

    ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.

    3.44%

    € 2.1M

  • INVERVULCANO, SICAV, S.A.

    AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    1.58%

    € 210K

  • ACTIUM DE INVERSIONES, SICAV S.A.

    AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    1.06%

    € 100K

  • VALERIA VICTRIX INVERSIONES, SICAV, S.A.

    AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    1.03%

    € 200K

  • TARFONDO, FI

    AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    0.91%

    € 410K

  • RASEC INVERSIONES, S.A., SICAV

    AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    0.60%

    € 410K

  • BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.48%

    € 920K

  • RURAL MIXTO INTERNACIONAL 30/50, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0.37%

    € 1.4M

  • INVERSIONES LABRADOR, S.A., SICAV

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.35%

    € 100K

  • CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0.29%

    € 20.7M

  • BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.29%

    € 920K

  • FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI

    G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    0.27%

    € 2.1M

  • BBVA CREDITO EUROPA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.23%

    € 2.3M

  • BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.15%

    € 2.5M

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.