ACTIUM DE INVERSIONES, SICAV S.A. · AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.
Gestionado por AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 17,3244
Precio de una participación
Patrimonio
€ 10.8M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+10.36%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.39%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
121
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
Pérdida potencial estimada
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Fondos y ETF38.9%
€ 4.1M · 15 posiciones
Renta variable36.4%
€ 3.9M · 65 posiciones
Renta fija privada15.2%
€ 1.6M · 14 posiciones
Deuda pública8.4%
€ 890K · 6 posiciones
Liquidez1.1%
€ 120K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 9% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+10.70%
€ 9.8M → € 10.8M
Participaciones
+0.30%
621.299 → 623.188
Valor liquidativo
+10.36%
€ 15,6979 → € 17,3244
100 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 38% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
LU2809220309 | € 1.080.166 | 10.00% |
NL0010273215 | € 561.176 | 5.20% |
LU0571085686 | € 482.367 | 4.47% |
IE00BTJRMP35 | € 399.102 | 3.70% |
LU0907928062 | € 264.284 | 2.45% |
LU1900068328 | € 257.013 | 2.38% |
LU2597546584 | € 233.180 | 2.16% |
LU2411735181 | € 229.980 | 2.13% |
US91282CGC91 | € 217.843 | 2.02% |
LU3286558534 | € 213.213 | 1.97% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 9.393.497 → € 10.796.368
Partícipes
122 → 121
En 30/06/2026 el fondo captó un 0.31% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
GLOBAL
Inversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo