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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

ALPHA V6.875 06/27/29 EMTN · Renta fija privada · XS · XS2640904319

ALPHA BANK SA

Declarado como «ALPHA BANK SOCIE | 6.88 | 2029-06-27»

EUROMTF

Fondos que lo llevan

5

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 24,0M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1,68 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,50 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%4 fondos€ 19,8M

    80 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%1 fondos€ 4,2M

    20 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

1

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

3

Estaban antes y siguen

Con 3 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2 fondos

    € 12,9M

    peso medio 0,21 % · máx 0,22 %

  • TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 6,6M

    peso medio 0,94 % · máx 1,68 %

  • MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 4,4M

    peso medio 0,21 % · máx 0,21 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • TREA CAJAMAR HORIZONTE 2028, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    1,68 %

    € 4,2M

  • SANTANDER RF AHORRO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,22 %

    € 7,6M

  • MEDIOLANUM ACTIVO, FI

    MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0,21 %

    € 4,4M

  • TREA CAJAMAR AHORRO, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,20 %

    € 2,4M

  • SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,20 %

    € 5,2M

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.