ABNANV V5.5 09/21/33 EMTN · Renta fija privada · XS · XS2637967139
Declarado como «ABN AMRO BANK NV | 5.50 | 2033-09-21»
Fondos que lo llevan
9
A 31/12/2025
Dinero invertido
€ 23,3M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
1,76 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 0,85 %
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
78 % de los fondos que lo llevan
22 % de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
0
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
1
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
7
Estaban antes y siguen
Con 7 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Ordenadas por dinero invertido.
4 fondos
€ 15,8M
peso medio 0,63 % · máx 0,78 %
€ 4,4M
peso medio 1,75 % · máx 1,75 %
€ 2,2M
peso medio 0,95 % · máx 0,95 %
€ 420K
peso medio 0,31 % · máx 0,31 %
€ 320K
peso medio 0,32 % · máx 0,32 %
€ 110K
peso medio 1,76 % · máx 1,76 %
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
1,76 %
€ 110K
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
1,75 %
€ 4,4M
SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
0,95 %
€ 2,2M
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,78 %
€ 1,3M
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,69 %
€ 1,3M
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,54 %
€ 13,2M
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,51 %
€ 110K
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,32 %
€ 320K
UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0,31 %
€ 420K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.