BBVA BP BONOS 2028, FI · BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Lo que lo distingue, en los seis rasgos que se pueden medir contra los 184 fondos de su misma vocación con lo que declara a la CNMV. Abre uno para ver de dónde sale.
53/100 sobre 5 de 6 ejes, cada uno sobre 100. Es una nota media: donde está casi la mitad del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.
En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los gastos →
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los movimientos →
Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver la cartera →
Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →
Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver los trimestres →
Evidencia débil, 0 de los 100 puntos.
Trayectoria no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que el eje sale del reparto y su peso va a los demás. Por eso la nota sigue siendo sobre 100. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, así que no cambia al mover la fecha de arriba.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 10,7278
Precio de una participación
Patrimonio
€ 99.3M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
N/D
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.26%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
852
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
0.00%
IBEX 1.00% · deuda 0.02%
En ene–dic 2025, su mejor día fue 0.00% y el peor 0.00%.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta fija privada50.3%
€ 49.3M · 141 posiciones
Deuda pública48.9%
€ 47.9M · 14 posiciones
Liquidez0.9%
€ 844K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
Los trimestres publicados llegan hasta Jun 25, así que este gráfico no alcanza la declaración de Dic 25 que se muestra en el resto de la página.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 15% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-56.29%
€ 227.2M → € 99.3M
Participaciones
-57.12%
21.591.456 → 9.259.412
Valor liquidativo
N/D
€ 10,5248 → € 10,7278
155 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IT0005660052 | € 25.934.000 | 26.11% |
FR001400HI98 | € 11.083.000 | 11.16% |
IT0005566408 | € 10.482.000 | 10.55% |
XS1958307461 | € 481.000 | 0.48% |
XS2558916693 | € 405.000 | 0.41% |
PTBCPCOM0004 | € 403.000 | 0.41% |
FR001400SZ60 | € 402.000 | 0.40% |
FR001400ZED2 | € 399.000 | 0.40% |
XS3000977234 | € 399.000 | 0.40% |
FR0013349099 | € 392.000 | 0.39% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 251.057.000 → € 99.333.000
Partícipes
1.660 → 852
En 31/12/2025 salió un 76.08% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Fondo de renta fija euro con vencimiento el 31/10/2028, que invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública/privada, con vencimiento próximo al horizonte temporal, en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos, sin titulizaciones) estando más del 40% en deuda emitida/avalada por Estados de la UE y el resto en renta fija pública/privada de emisores/mercados OCDE (no emergentes) con un máximo de 20% en deuda subordinada (última en orden de prelación en el derecho de cobro).. Duración media inicial de 3 años, decreciente hasta el vencimiento. Sin exposición a emergentes ni divisa.
El fondo podrá realizar operaciones con instrumentos financieros derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo