DNBNO V5 09/13/33 EMTN · Renta fija privada · XS · XS2635428274
BONO | DNB BANK ASA | 5.00 | 2028-06-13
Declarado como «DNB BANK ASA | 5.00 | 2028-06-13»
Fondos que lo llevan
6
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 5,7M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
1,84 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 0,79 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Media1-5%2 fondos€ 3,3M
33 % de los fondos que lo llevan
- Baja<1%4 fondos€ 2,3M
67 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
0
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
6
Estaban antes y siguen
Con 6 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 2,8M
peso medio 1,14 % · máx 1,14 %
- MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
3 fondos
€ 1,4M
peso medio 0,96 % · máx 1,84 %
€ 1,0M
peso medio 0,31 % · máx 0,31 %
€ 450K
peso medio 0,41 % · máx 0,41 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 II, FI
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
1,84 %
€ 520K
- TREA CAJAMAR HORIZONTE 2028, FI
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
1,14 %
€ 2,8M
- FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 I, FI
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,94 %
€ 315K
- BBVA BP BONOS 2028, FI
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,41 %
€ 450K
- RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
0,31 %
€ 1,0M
- FONDO NARANJA PRUDENTE, FI
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,10 %
€ 523K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.