LLOYDS 4.125 05/30/27 EMTN · Renta fija privada · XS · XS2628821873
RFIJA | LLOYDS TSB BANK | 4.12 | 2027-05-30
Declarado como «LLOYDS TSB BANK | 4.12 | 2027-05-30»
Fondos que lo llevan
13
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 136M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
2,39 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 1,04 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Baja<1%8 fondos€ 108M
62 % de los fondos que lo llevan
- Media1-5%5 fondos€ 28,0M
38 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
5
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
2
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
8
Estaban antes y siguen
Con 8 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 43,2M
peso medio 0,21 % · máx 0,31 %
€ 27,7M
peso medio 0,53 % · máx 0,53 %
€ 20,4M
peso medio 0,29 % · máx 0,29 %
€ 19,8M
peso medio 0,91 % · máx 1,73 %
€ 13,2M
peso medio 1,75 % · máx 1,75 %
€ 9,1M
peso medio 2,03 % · máx 2,03 %
- MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
2 fondos
€ 2,7M
peso medio 2,23 % · máx 2,39 %
€ 100K
peso medio 0,43 % · máx 0,43 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 I, FI
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
2,39 %
€ 180K
- MUTUAFONDO 2027, FI
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
2,06 %
€ 2,5M
- UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2027-VI, FI
UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
2,03 %
€ 9,1M
- SANTANDER OBJETIVO DEUDA PRIVADA JUN-27, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1,75 %
€ 13,2M
- BANKINTER CAPITAL PLUS, FI
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
1,73 %
€ 3,0M
- BANKINTER AHORRO RENTA FIJA, FI
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,94 %
€ 2,6M
- BANKINTER PREMIUM AHORRO, FI
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,79 %
€ 9,1M
- SABADELL RENDIMIENTO, FI
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
0,53 %
€ 27,7M
- ANFE INVEST 2017, SICAV, S.A.
UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0,43 %
€ 101K
- CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,31 %
€ 22,4M
- BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,29 %
€ 20,4M
- BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,19 %
€ 5,1M
- CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,11 %
€ 20,8M
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.