Iberfundsbeta v0.1
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Valor

NDAFH 4.125 05/05/28 EMTN · Renta fija privada · XS · XS2618906585

NORDEA BANK ABP

Declarado como «NORDEA BANK ABP | 4.12 | 2028-05-05»

EURONEXT-DUBLIN

Fondos que lo llevan

13

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 47.5M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

2.02%

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0.45%

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%11 fondos€ 24.8M

    85% de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%2 fondos€ 22.7M

    15% de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

3

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

2

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

9

Estaban antes y siguen

Con 9 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2 fondos

    € 22.7M

    peso medio 2.02% · máx 2.02%

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 14.6M

    peso medio 0.20% · máx 0.20%

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    7 fondos

    € 8.9M

    peso medio 0.11% · máx 0.54%

  • ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 1.0M

    peso medio 0.28% · máx 0.28%

  • TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 260K

    peso medio 0.49% · máx 0.49%

  • G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 0

    peso medio 0.00% · máx 0.00%

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • SANTANDER PB TARGET 2028 4, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2.02%

    € 8.0M

  • SANTANDER PB TARGET 2028 3, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2.02%

    € 14.7M

  • BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.54%

    € 1.7M

  • ADRIZA GLOBAL, FI

    TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0.49%

    € 260K

  • SIGMA INVESTMENT HOUSE AHORRO, FI

    ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0.28%

    € 1.0M

  • CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0.20%

    € 14.6M

  • QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.05%

    € 2.5M

  • BBVA GESTION MODERADA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.05%

    € 100K

  • BBVA FUTURO CONSERVADOR, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.05%

    € 750K

  • QUALITY INVERSION MODERADA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.04%

    € 3.5M

  • BBVA GESTION CONSERVADORA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.04%

    € 100K

  • QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.03%

    € 290K

  • FINECO INVESTMENT OFFICE/RENTA FIJA GLOBAL

    G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    0.00%

    € 0

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.