SANTANDER OBJETIVO TOP EUROPA, FI · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
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Advertencia de la CNMV
LAS INVERSIONES EN RENTA FIJA REALIZADAS POR EL FONDO TENDR�AN P�RDIDAS SI LOS TIPOS DE INTER�S SUBEN, POR LO QUE LOS REEMBOLSOS REALIZADOS ANTES DEL VENCIMIENTO PUEDEN SUPONER P�RDIDAS PARA EL INVERSOR. ESTE FONDO NO TIENE GARANT�A DE UN TERCERO, POR LO QUE NI EL CAPITAL INVERTIDO NI LA RENTABILIDAD EST�N GARANTIZADOS.
Datos de la declaración a la CNMV de 30/06/2026.
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 82 % de los fondos (1.622 de 1.975), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 100,22
Precio de una participación
Patrimonio
€ 204M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
N/D
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,04 %
Comisiones y gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
4.311
Inversores en el fondo
Volatilidad
N/D
Cuánto sube y baja su valor
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta fija privada71,1 %
€ 142M · 32 posiciones
Deuda pública25,0 %
€ 50,1M · 10 posiciones
Liquidez3,9 %
€ 7,7M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos de la Ficha deja fuera.
Los gastos se llevaron el 25% del resultado bruto de ene–jun 2026.
42 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IT0005641029 | € 16.078.523 | 7,90 % |
FR0013286192 | € 10.123.899 | 4,97 % |
FR0129783595 | € 7.002.841 | 3,44 % |
BE0000345547 | € 5.213.631 | 2,56 % |
XS2644414125 | € 4.758.709 | 2,34 % |
XS2721113160 | € 4.720.110 | 2,32 % |
XS2634687912 | € 4.695.069 | 2,31 % |
FR001400I186 | € 4.674.211 | 2,30 % |
BE6344187966 | € 4.671.161 | 2,29 % |
DE000A3514E6 | € 4.666.735 | 2,29 % |
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el Valor Liquidativo a 27.06.28 sea el 104,005% del valor liquidativo a 25.06.26 (TAE NO GARANTIZADA de 1,975% para participaciones suscritas el 25.06.26 y mantenidas a 27.06.28, si no hay reembolsos/traspasos voluntarios; de haberlos, el part�cipe no se beneficiar� del objetivo de rentabilidad y podr�a tener p�rdidas significativas). La TAE depender� de cuando el part�cipe suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no se beneficiar�n del objetivo de rentabilidad no garantizado y podr�n experimentar p�rdidas significativas. Hasta 25.06.2026 y tras 27.06.28 se invertir� en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo. Durante la estrategia se invertir� en deuda emitida y/o avalada por Estados Europeos (incluyendo Agencias). En concreto tendr� emisiones de las 9 principales econom�as europeas (Espa�a, Alemania, Italia, Francia, Pa�ses Bajos, B�lgica, Austria, Finlandia e Irlanda) , CCAA y liquidez, y en renta fija privada (incluidos dep�sitos y c�dulas hipotecarias, no titulizaciones) de emisores/mercados OCDE (no emergentes). Todo con duraci�n similar al vencimiento de la estrategia. La calidad crediticia de las emisiones ser� al menos media (m�nimo BBB-/Baa3) pudiendo tener la calidad crediticia de Espa�a en cada momento, si fuera inferior, no obstante hasta un m�ximo del 5% podr� estar en baja calidad crediticia (inferior BBB-/Baa3) o sin rating, sin predeterminar por duraci�n. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podr�n mantenerse. No existe riesgo divisa.
Inversi�n y Cobertura para gestionar de un modo m�s eficaz la cartera
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo