Iberfundsbeta v0.1
FondosValores
Valor

GIM 5.399 04/20/33 EMTN · Renta fija privada · XS · XS2609970848

GENERALI

Declarado como «ASSICURAZIONI GE | 5.40 | 2033-04-20»

Extra MOT Pro

Fondos que lo llevan

12

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 26.9M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1.07%

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0.34%

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondosTambién llevan

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%10 fondos€ 20.6M

    83% de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%2 fondos€ 6.4M

    17% de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

9

Estaban antes y siguen

Con 9 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    6 fondos

    € 18.4M

    peso medio 0.26% · máx 0.37%

  • IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 5.5M

    peso medio 1.07% · máx 1.07%

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    4 fondos

    € 2.2M

    peso medio 0.11% · máx 0.20%

  • MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 870K

    peso medio 1.00% · máx 1.00%

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    1.07%

    € 5.5M

  • FONMARCH, FI

    MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1.00%

    € 870K

  • CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0.37%

    € 1.8M

  • CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0.35%

    € 560K

  • CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0.22%

    € 660K

  • CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0.21%

    € 760K

  • SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.20%

    € 330K

  • CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0.19%

    € 220K

  • CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0.19%

    € 14.4M

  • SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.08%

    € 220K

  • SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.08%

    € 540K

  • SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.06%

    € 1.1M

Qué más llevan estos fondos

Valores que aparecen en sus carteras mucho más de lo normal.

  • ELECTRICITE DE FRANCE SA

    FR

    11 en común

    ×127.1 vs mercado

  • EDP SERVICIOS FIN ESP SA

    XS

    10 en común

    ×101.1 vs mercado

  • BANCA MONTE DEI PASCHI S

    IT

    10 en común

    ×55.8 vs mercado

  • INMOBILIARIA COLONIAL SO

    XS

    10 en común

    ×46.2 vs mercado

  • IBERDROLA FINANZAS SAU

    XS

    10 en común

    ×38.5 vs mercado

  • INMOBILIARIA COLONIAL SO

    XS

    10 en común

    ×34.4 vs mercado

Un ×127.1 quiere decir que los fondos que llevan GENERALI lo tienen 127.1 veces más a menudo que el resto del mercado.

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.