ASNBNK 4.875 03/07/30 · Renta fija privada · XS · XS2592240712
Declarado como «DE VOLKSBANK NA | 4.88 | 2030-03-07»
Fondos que lo llevan
6
A 31/12/2025
Dinero invertido
€ 16,6M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
1,28 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 0,53 %
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
83 % de los fondos que lo llevan
17 % de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
0
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
6
Estaban antes y siguen
Con 6 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Ordenadas por dinero invertido.
€ 6,1M
peso medio 0,56 % · máx 0,56 %
€ 4,9M
peso medio 0,51 % · máx 0,51 %
€ 3,2M
peso medio 0,17 % · máx 0,17 %
€ 2,4M
peso medio 0,65 % · máx 1,28 %
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
1,28 %
€ 540K
MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
0,56 %
€ 6,1M
BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
0,52 %
€ 1,7M
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
0,51 %
€ 4,9M
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,17 %
€ 3,2M
BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
0,14 %
€ 110K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.