BONO | DE VOLKSBANK NV | 4.88 | 2029-12-07

Declarado como «DE VOLKSBANK NV | 4.88 | 2029-12-07»

MUNICH

Fondos que lo llevan

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 41,5M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

2,11 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

Peso medio de todas 0,90 %

Declaración a la CNMV

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

Estaban antes y siguen

Con 5 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Ordenadas por dinero invertido.

SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
3 fondos
€ 23,7M
peso medio 1,45 % · máx 2,11 %
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
2 fondos
€ 8,0M
peso medio 0,83 % · máx 1,06 %
MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
1 fondo
€ 6,1M
peso medio 0,60 % · máx 0,60 %
CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
2 fondos
€ 1,9M
peso medio 0,91 % · máx 0,95 %
BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
2 fondos
€ 1,8M
peso medio 0,32 % · máx 0,51 %

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

SANTANDER PB TARGET 2029 3, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
2,11 %
€ 16,9M
SANTANDER PB TARGET 2030, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
2,07 %
€ 3,7M
TREA CAJAMAR HORIZONTE 2029, FI
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
1,06 %
€ 3,1M
LABORAL KUTXA FOCUS 2030 BY MSIM, FI
CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
0,95 %
€ 1,1M
LABORAL KUTXA FOCUS 2030 2 BY MSIM, FI
CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
0,86 %
€ 841K
TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
0,60 %
€ 4,9M
MEDIOLANUM RENTA, FI
MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
0,60 %
€ 6,1M
BESTINVER RENTA, FI
BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
0,51 %
€ 1,7M
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,17 %
€ 3,2M
BESTINVER MIXTO, FI
BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
0,12 %
€ 106K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.