ROMANI 5 09/27/26 REGS · Deuda pública · XS · XS2538440780
Declarado como «ROMANIA | 5.00 | 2026-09-27»
Fondos que lo llevan
10
A 31/12/2025
Dinero invertido
€ 15,7M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
1,87 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 0,36 %
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
90 % de los fondos que lo llevan
10 % de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
0
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
9
Estaban antes y siguen
Con 9 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Ordenadas por dinero invertido.
€ 4,6M
peso medio 0,11 % · máx 0,21 %
2 fondos
€ 3,8M
peso medio 0,30 % · máx 0,60 %
€ 3,5M
peso medio 0,14 % · máx 0,14 %
€ 2,3M
peso medio 1,87 % · máx 1,87 %
€ 1,0M
peso medio 0,15 % · máx 0,15 %
€ 460K
peso medio 0,34 % · máx 0,34 %
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
WELCOME ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
1,87 %
€ 2,3M
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
0,60 %
€ 3,8M
CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
0,34 %
€ 460K
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
0,21 %
€ 3,4M
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
0,15 %
€ 1,0M
MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
0,14 %
€ 2,9M
MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
0,13 %
€ 610K
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
0,11 %
€ 1,3M
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
0,00 %
€ 0
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
0,00 %
€ 0
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.