NGGLN 3.53 09/20/28 EMTN · Renta fija privada · XS · XS2528341501
Declarado como «NAT GRID ELECTY | 3.53 | 2028-09-20»
Fondos que lo llevan
5
A 31/12/2025
Dinero invertido
€ 19,6M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
1,94 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 1,22 %
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
80 % de los fondos que lo llevan
20 % de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
0
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
2
Estaban antes y siguen
Con 2 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Ordenadas por dinero invertido.
€ 14,1M
peso medio 1,04 % · máx 1,78 %
€ 4,9M
peso medio 1,01 % · máx 1,01 %
€ 620K
peso medio 1,94 % · máx 1,94 %
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.
1,94 %
€ 620K
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
1,78 %
€ 5,1M
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
1,23 %
€ 720K
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1,01 %
€ 4,9M
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,12 %
€ 8,3M
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.