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Valor

CABKSM V0.625 01/21/28 EMTN · Renta fija privada · XS · XS2434702424

CAIXABANK SA

Declarado como «CAIXABANK SA | 0.62 | 2028-01-21»

EURONEXT-DUBLIN

Fondos que lo llevan

14

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 54.5M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

2.80%

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0.72%

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%10 fondos€ 46.4M

    71% de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%4 fondos€ 8.1M

    29% de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

1

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

12

Estaban antes y siguen

De los 12 que siguen dentro, 0 le dieron más peso que la media del grupo y 0 menos.

La cotización movió las posiciones un +0.80% de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 27.5M

    peso medio 0.70% · máx 1.06%

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    7 fondos

    € 17.9M

    peso medio 0.50% · máx 1.38%

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 3.9M

    peso medio 1.12% · máx 1.12%

  • KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 2.5M

    peso medio 0.33% · máx 0.33%

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 980K

    peso medio 0.02% · máx 0.02%

  • CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 900K

    peso medio 2.80% · máx 2.80%

  • TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 720K

    peso medio 0.95% · máx 0.95%

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • CI CIMS 2027, FI

    CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    2.80%

    € 900K

  • BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1.38%

    € 1.8M

  • SANTANDER EUROCREDITO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1.12%

    € 3.9M

  • CAIXABANK FONDO SOLIDARIO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1.06%

    € 1.5M

  • TREA CAJAMAR HORIZONTE 2027, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0.95%

    € 720K

  • BANKINTER AHORRO RENTA FIJA, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0.59%

    € 1.7M

  • BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0.57%

    € 3.9M

  • CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0.34%

    € 26.0M

  • KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, FI

    KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    0.33%

    € 2.5M

  • BANKINTER ETHOS, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0.31%

    € 100K

  • BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0.23%

    € 4.4M

  • BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0.21%

    € 1.8M

  • BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0.20%

    € 4.4M

  • SABADELL RENDIMIENTO, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0.02%

    € 980K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.