DGELN 0.125 09/28/28 EMTN · Renta fija privada · XS · XS2240063730
Declarado como «DIAGEO CAP | 0.12 | 2028-09-28»
Fondos que lo llevan
6
A 31/12/2025
Dinero invertido
€ 10.0M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
2.90%
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 1.33%
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
67% de los fondos que lo llevan
33% de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
0
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
1
Estaban antes y siguen
Con 1 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Ordenadas por dinero invertido.
€ 8.9M
peso medio 1.85% · máx 1.85%
€ 650K
peso medio 1.46% · máx 2.90%
€ 390K
peso medio 0.28% · máx 0.28%
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
2.90%
€ 370K
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1.85%
€ 8.9M
GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
1.32%
€ 90K
GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
1.06%
€ 90K
GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
0.57%
€ 90K
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0.28%
€ 390K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.