OCCIDENT RENTA FIJA, FI · GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Cobra un 0,62 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 0,61 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0,42 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,31 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 8,14 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 5,29 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Su valor sube y baja un 0,57 % de media. En el fondo medio de su categoría es un 0,95 %.
Evidencia media. Ver el VaR y los días extremos →
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 3 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 2,04 % en el periodo, mejor que el 33 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 184 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46% de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 12,06
Precio de una participación
Patrimonio
€ 12,6M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0.61%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.30%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
867
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
0.68%
IBEX 19.18% · deuda 0.66%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +0.43% el 08/04/2026 y el peor -0.13% el 07/04/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Renta fija privada97.7%
€ 12,1M · 33 posiciones
Deuda pública1.6%
€ 196K · 1 posiciones
Liquidez0.7%
€ 87K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 35% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-1.41%
€ 12,8M → € 12,6M
Participaciones
-2.00%
1.065.464 → 1.044.107
Valor liquidativo
+0.61%
€ 11,99 → € 12,06
34 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
XS1945110606 | € 578.490 | 4.59% |
XS1843442622 | € 560.429 | 4.45% |
XS2531420656 | € 512.702 | 4.07% |
FR001400LY92 | € 512.075 | 4.07% |
FR001400TT34 | € 497.953 | 3.96% |
XS1458408561 | € 497.254 | 3.95% |
XS1117298163 | € 495.076 | 3.93% |
XS1380334224 | € 491.473 | 3.90% |
FR0013144003 | € 484.288 | 3.85% |
ES0213679JR9 | € 482.854 | 3.84% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 9.090.177 → € 12.590.249
Partícipes
966 → 867
En 30/06/2026 salió un 1.98% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El Fondo invierte en valores de Renta Fija Nacional o Internacional, de emisores públicos y privados, denominados mayoritariamente en euros, de emisores pertenecientes a la OCDE. El rating mínimo de las inversiones será el correspondiente a la categoría de grado de inversión. No obstante el fondo podrá invertir en activos que tengan una calificación crediticia al menos igual a la que tenga el Reino de España en cada momento. En caso de que no haya rating otorgado para la emisión, se atenderá al rating del emisor. También se podrá invertir en depósitos a la vista, o con vencimiento inferior a un año, y que sean líquidos, con los mismos requisitos de rating que el resto de activos de renta fija. La duración media de la cartera de renta fija será como máximo de 2 años. La exposición al riesgo divisa no superará el 10%. También podrá invertir hasta un 10% en acciones y participaciones de IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta y por el apalancamiento que conllevan. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
La IIC no ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo