BNFP 3.706 11/13/29 EMTN · Renta fija privada · FR · FR001400LY92
RFIJA | DANONE SA | 3.71 | 2029-11-13
Declarado como «DANONE SA | 3.71 | 2029-11-13»
Fondos que lo llevan
13
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 16,2M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
4,07 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 1,20 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Baja<1%6 fondos€ 13,4M
46 % de los fondos que lo llevan
- Media1-5%7 fondos€ 2,8M
54 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
1
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
12
Estaban antes y siguen
De los 12 que siguen dentro, 1 le dieron más peso que la media del grupo y 0 menos.
La cotización movió las posiciones un -0,80 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 7,2M
peso medio 0,10 % · máx 0,10 %
€ 3,1M
peso medio 0,29 % · máx 0,29 %
€ 2,4M
peso medio 0,09 % · máx 0,09 %
€ 2,2M
peso medio 1,67 % · máx 4,07 %
€ 1,0M
peso medio 1,55 % · máx 1,55 %
- MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
2 fondos
€ 410K
peso medio 0,95 % · máx 1,17 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- OCCIDENT RENTA FIJA, FI
GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
4,07 %
€ 512K
- GESIURIS IURISFOND, FI
GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
2,17 %
€ 409K
- SABADELL EVOLUCIÓN 01 2030, FI
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
1,55 %
€ 1,0M
- GESIURIS BALANCED EURO, FI
GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
1,54 %
€ 102K
- GESIURIS PATRIMONIAL, FI
GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
1,39 %
€ 410K
- FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2029 I, FI
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
1,17 %
€ 204K
- OCCIDENT PATRIMONIO, FI
GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
1,11 %
€ 102K
- COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES SICAV SA
GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
0,79 %
€ 205K
- MUTUAFONDO 2029, FI
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,74 %
€ 205K
- GESIURIS CAT PATRIMONIS, SICAV, S.A.
GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
0,63 %
€ 410K
- BBVA CREDITO EUROPA, FI
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,29 %
€ 3,1M
- CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,10 %
€ 7,2M
- SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,09 %
€ 2,4M
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.