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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

BNFP 3.706 11/13/29 EMTN · Renta fija privada · FR · FR001400LY92

DANONE SA

Declarado como «DANONE SA | 3.71 | 2029-11-13»

EURONEXT-PARIS

Fondos que lo llevan

12

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 12,0M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

4,04 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 1,25 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%6 fondos€ 9,4M

    50 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%6 fondos€ 2,6M

    50 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

1

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

1

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

8

Estaban antes y siguen

Con 8 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 3,1M

    peso medio 0,04 % · máx 0,04 %

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 3,1M

    peso medio 0,31 % · máx 0,31 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 2,4M

    peso medio 0,09 % · máx 0,09 %

  • GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    7 fondos

    € 2,2M

    peso medio 1,75 % · máx 4,04 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 1,0M

    peso medio 1,53 % · máx 1,53 %

  • MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 210K

    peso medio 0,76 % · máx 0,76 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • OCCIDENT RENTA FIJA, FI

    GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    4,04 %

    € 520K

  • GESIURIS IURISFOND, FI

    GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    2,54 %

    € 410K

  • SABADELL EVOLUCIÓN 01 2030, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1,53 %

    € 1,0M

  • GESIURIS BALANCED EURO, FI

    GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1,48 %

    € 100K

  • GESIURIS PATRIMONIAL, FI

    GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1,47 %

    € 410K

  • OCCIDENT PATRIMONIO, FI

    GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1,18 %

    € 100K

  • COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES SICAV SA

    GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0,84 %

    € 210K

  • MUTUAFONDO 2029, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,76 %

    € 210K

  • GESIURIS CAT PATRIMONIS, SICAV, S.A.

    GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0,67 %

    € 410K

  • BBVA CREDITO EUROPA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,31 %

    € 3,1M

  • SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,09 %

    € 2,4M

  • CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,04 %

    € 3,1M

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.